保險柜管理辦法

保險柜管理辦法1

　　為進一步健全加油站資金管理，規(guī)范加油站保險柜使用流程，特制定本辦法。所有加油站員工必須嚴格遵守本辦法的有關規(guī)定。

　　一、銷售系統(tǒng)所有在營加油站應統(tǒng)一配置投幣式保險柜和普通保險柜，投幣式保險柜用于存放加油員、收銀員和計帳員收取的營業(yè)款項，包括現(xiàn)金、支票;普通保險柜用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。

　　二、保險柜必須在安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內，投幣式保險柜應固定安裝，不允許移動使用。

　　三、保險柜由各單位統(tǒng)一采購。保險柜質量應符合國家標準并滿足加油站實際需要。

　　四、鎖匙及密碼的保管

　　(一)保險柜鑰匙和密碼必須分開保管。

　　(二)密碼保管人員變動時，必須立刻更改保險柜密碼。

　　五、保險柜提示

　　為防范搶劫風險，保障員工安全，各單位應統(tǒng)一制作保險柜提示“保險柜僅由公司專門人員開啟”。加油站應在保險柜上方、營業(yè)室、辦公室的統(tǒng)一位置張貼該提示。

　　六、投幣式保險柜使用流程

　　(一)收到現(xiàn)金管理

　　1、各省市分公司要根據《備用金額度及管理辦法》確定加油員、收款員攜帶現(xiàn)金最高上限及找零金標準。

　　2、營業(yè)現(xiàn)金由加油員負責收取的站點，按下列程序投進投幣式保險柜。

　　1)加油員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進行整理。

　　2)加油員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。

　　3)交接班時，加油員應立即清點手中現(xiàn)金，將油款封入投款袋，并投入保險柜。

　　4)投款袋按顏色分班，須編號并標明姓名，確保不會同其他員工混淆。

　　5)加油員應對每筆投款進行登記，并及時投入保險柜。

　　3、營業(yè)款由收銀員負責收取的站點，按下列程序投進投幣式保險柜。

　　1)收銀員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進行整理。

　　2)收銀員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。

　　3)交接班時，收銀員應及時歸集加油員或顧客手中的.油款，清點完畢后應及時投入保險柜。

　　4)投幣式保險柜：收銀員應對每筆投款進行登記，并及時投入保險柜。

　　如遇工作繁忙時，員工應在接待完該批顧客后立即將現(xiàn)金按上述程序投入保險柜，以降低被搶劫的風險。 投款時注意應將款項完全投入保險柜內，以確保安全。

　　(二)收到支票管理

　　一般支票(除應收、預收款外)由站長或記帳員負責收取。收到支票時應做好登記，同時填寫《每班保險柜存款記錄表》，支票需用信封封好后投入保險柜。

　　(三)收到應收款項管理

　　加油站應收款由加油站站長或記帳員二人負責收取，前庭不予收款。收到應收款項后應按現(xiàn)金和支管理流程操作，并及時投入保險柜。

　　(四)開啟保險柜清點貨款

　　投幣式保險柜由站長和記帳員共同開啟，營業(yè)款項取出后，移至符合安全要求的房間內交給記帳員核實清點。現(xiàn)金清點查核后，填寫《保險柜現(xiàn)金核實表》，由加油站站長和記帳員共同簽字。當站長不在場時，經手人簽字后，站長需補簽。

　　營業(yè)額較大的加油站，站長應在下午繳行或銀行上門收款前對當天的營業(yè)款作一次清點，一并繳行。同時需將營業(yè)款按相應的形成日期分別填寫交款單，以便交款單金額和《銷售日報表》金額進行核對。如當天現(xiàn)金清點后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門收款，記帳員必須將現(xiàn)金封包存入保險柜。

保險柜管理辦法2

　　(1)保險柜的管理。

　　保險柜一般由總會計師或財務處(科、股)長授權，由出納員負責管理使用。

　　(2)保險柜鑰匙的配備。

　　保險柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開啟使用;另一把交由保衛(wèi)部門封存，或由單位總會計師或財務處(科、股)長負責保管，以備特殊情況下經有關領導批準后開啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。

　　(3)保險柜的.開啟。

　　保險柜只能由出納員開啟使用，非出納員不得開啟保險柜。如果單位總會計師或財務處(科、股)長需要對出納員工作進行檢查，如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實際庫 存現(xiàn)金數(shù)額，或者有其他特殊情況需要開啟保險柜的，應按規(guī)定的程序由總會計師或財務處(科、股)長開啟，在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險柜。

　　(4)財物的保管。

　　每日終了后，出納員應將其使用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉賬支票)、銀錢收據、印章等放入保險柜內。保險柜內存放的現(xiàn)金應設置和登記現(xiàn)金日記賬，其他有 價證券、存折、票據等應按種類造冊登記，貴重物品應按種類設置備查簿登記其質量、重量、金額等，所有財物應與賬簿記錄核對相符。按規(guī)定，保險柜內不得存放 私人財物。

　　(5)保險柜密碼。

　　出納員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調動崗位，新出納員應更換使用新的密碼。

　　(6)保險柜的維護。

　　保險柜應放置在隱蔽、干燥之處，注意通風、防濕、防潮、防蟲和防鼠;保險柜外要經常擦干凈，保險柜內財物應保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應到公安機關指定的維修點進行修理，以防泄密或失盜。

　　(7)保險柜被盜的處理。

　　出納員發(fā)現(xiàn)保險柜被盜后應保護好現(xiàn)場，迅速報告公安機關(或保衛(wèi)部門)，待公安機關勘查現(xiàn)場時才能清理財物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的，應在保險柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應迅速向公安機關或保衛(wèi)部門報告，以使公安機關或保衛(wèi)部門及時查清情況，防止不法分子進一步作案。

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