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保險(xiǎn)柜使用管理辦法
保險(xiǎn)柜使用管理辦法1
為進(jìn)一步健全加油站資金管理，規(guī)范加油站保險(xiǎn)柜使用流程，特制定本辦法。所有加油站員工必須嚴(yán)格遵守本辦法的有關(guān)規(guī)定。
一、銷售系統(tǒng)所有在營(yíng)加油站應(yīng)統(tǒng)一配置投幣式保險(xiǎn)柜和普通保險(xiǎn)柜，投幣式保險(xiǎn)柜用于存放加油員、收銀員和計(jì)帳員收取的營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，包括現(xiàn)金、支票;普通保險(xiǎn)柜用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。
二、保險(xiǎn)柜必須在安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內(nèi)，投幣式保險(xiǎn)柜應(yīng)固定安裝，不允許移動(dòng)使用。
三、保險(xiǎn)柜由各單位統(tǒng)一采購(gòu)。保險(xiǎn)柜質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并滿足加油站實(shí)際需要。
四、鎖匙及密碼的`保管
(一)保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼必須分開(kāi)保管。
(二)密碼保管人員變動(dòng)時(shí)，必須立刻更改保險(xiǎn)柜密碼。
五、保險(xiǎn)柜提示
為防范搶劫風(fēng)險(xiǎn)，保障員工安全，各單位應(yīng)統(tǒng)一制作保險(xiǎn)柜提示“保險(xiǎn)柜僅由公司專門(mén)人員開(kāi)啟”。加油站應(yīng)在保險(xiǎn)柜上方、營(yíng)業(yè)室、辦公室的統(tǒng)一位置張貼該提示。
六、投幣式保險(xiǎn)柜使用流程
(一)收到現(xiàn)金管理
1、各省市分公司要根據(jù)《備用金額度及管理辦法》確定加油員、收款員攜帶現(xiàn)金最高上限及找零金標(biāo)準(zhǔn)。
2、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金由加油員負(fù)責(zé)收取的站點(diǎn)，按下列程序投進(jìn)投幣式保險(xiǎn)柜。
1)加油員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。
2)加油員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。
3)交接班時(shí)，加油員應(yīng)立即清點(diǎn)手中現(xiàn)金，將油款封入投款袋，并投入保險(xiǎn)柜。
4)投款袋按顏色分班，須編號(hào)并標(biāo)明姓名，確保不會(huì)同其他員工混淆。
5)加油員應(yīng)對(duì)每筆投款進(jìn)行登記，并及時(shí)投入保險(xiǎn)柜。
3、營(yíng)業(yè)款由收銀員負(fù)責(zé)收取的站點(diǎn)，按下列程序投進(jìn)投幣式保險(xiǎn)柜。
1)收銀員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進(jìn)行整理。
2)收銀員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。
3)交接班時(shí)，收銀員應(yīng)及時(shí)歸集加油員或顧客手中的油款，清點(diǎn)完畢后應(yīng)及時(shí)投入保險(xiǎn)柜。
4)投幣式保險(xiǎn)柜：收銀員應(yīng)對(duì)每筆投款進(jìn)行登記，并及時(shí)投入保險(xiǎn)柜。
如遇工作繁忙時(shí)，員工應(yīng)在接待完該批顧客后立即將現(xiàn)金按上述程序投入保險(xiǎn)柜，以降低被搶劫的風(fēng)險(xiǎn)。 投款時(shí)注意應(yīng)將款項(xiàng)完全投入保險(xiǎn)柜內(nèi)，以確保安全。
(二)收到支票管理
一般支票(除應(yīng)收、預(yù)收款外)由站長(zhǎng)或記帳員負(fù)責(zé)收取。收到支票時(shí)應(yīng)做好登記，同時(shí)填寫(xiě)《每班保險(xiǎn)柜存款記錄表》，支票需用信封封好后投入保險(xiǎn)柜。
(三)收到應(yīng)收款項(xiàng)管理
加油站應(yīng)收款由加油站站長(zhǎng)或記帳員二人負(fù)責(zé)收取，前庭不予收款。收到應(yīng)收款項(xiàng)后應(yīng)按現(xiàn)金和支管理流程操作，并及時(shí)投入保險(xiǎn)柜。
(四)開(kāi)啟保險(xiǎn)柜清點(diǎn)貨款
投幣式保險(xiǎn)柜由站長(zhǎng)和記帳員共同開(kāi)啟，營(yíng)業(yè)款項(xiàng)取出后，移至符合安全要求的房間內(nèi)交給記帳員核實(shí)清點(diǎn)�，F(xiàn)金清點(diǎn)查核后，填寫(xiě)《保險(xiǎn)柜現(xiàn)金核實(shí)表》，由加油站站長(zhǎng)和記帳員共同簽字。當(dāng)站長(zhǎng)不在場(chǎng)時(shí)，經(jīng)手人簽字后，站長(zhǎng)需補(bǔ)簽。
營(yíng)業(yè)額較大的加油站，站長(zhǎng)應(yīng)在下午繳行或銀行上門(mén)收款前對(duì)當(dāng)天的營(yíng)業(yè)款作一次清點(diǎn)，一并繳行。同時(shí)需將營(yíng)業(yè)款按相應(yīng)的形成日期分別填寫(xiě)交款單，以便交款單金額和《銷售日?qǐng)?bào)表》金額進(jìn)行核對(duì)。如當(dāng)天現(xiàn)金清點(diǎn)后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門(mén)收款，記帳員必須將現(xiàn)金封包存入保險(xiǎn)柜。
保險(xiǎn)柜使用管理辦法2
1 目的及適用范圍
1.1 維護(hù)公司內(nèi)部正常的工作秩序，確保公司財(cái)產(chǎn)及人員安全;
1.2 本辦法適用于公司各部門(mén)的安全管理;
2 管理組織
2.1 行政部負(fù)責(zé)本辦法的實(shí)施;
3 管理內(nèi)容
3.1 管理原則:實(shí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的安全責(zé)任制分級(jí)管理原則;公司行政總監(jiān)負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全保衛(wèi)工作;
3.2 各部門(mén)職責(zé)
3.2.1 行政部職責(zé)
3.2.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行總部制定的各項(xiàng)安全防范管理規(guī)定，完善安全保衛(wèi)防范組織體系，根據(jù)實(shí)際情況制定日常安全管理細(xì)則;
3.2.1.2 對(duì)公司的重點(diǎn)要害部門(mén)(位)采取有效保護(hù)措施，對(duì)各重要部位配備的技術(shù)防范裝置(如有)進(jìn)行審定，并負(fù)責(zé)技術(shù)防范設(shè)備(如有)的安裝認(rèn)證;
3.2.1.3 制定保安員崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)簽定有關(guān)聘請(qǐng)保安公司人員或保安員的合同，負(fù)責(zé)對(duì)保安員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn);
3.2.1.4 制定有關(guān)安全保衛(wèi)工作的實(shí)施辦法，對(duì)有關(guān)安全問(wèn)題提出專業(yè)結(jié)論。定期對(duì)各部門(mén)安全工作提供指導(dǎo);
3.2.1.5 對(duì)公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并協(xié)助進(jìn)行調(diào)查處理,對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙，財(cái)產(chǎn)侵占類刑事案件開(kāi)展前期調(diào)查并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案配合偵察;
3.2.1.6 組織公司內(nèi)部的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;
3.2.1.7 保證財(cái)務(wù)取送款的安全工作;
3.2.1.8 負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)、重要客人和外賓參觀公司時(shí)的安全保衛(wèi)工作;
3.2.2 各部門(mén)職責(zé)
3.2.2.1 各部門(mén)經(jīng)理是本部門(mén)的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)檢查公司安全保衛(wèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況;
3.2.2.2 根據(jù)“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各部門(mén)安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人指定一名兼職安全員，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作，確保本部門(mén)的各項(xiàng)安全;
3.2.3 行政總監(jiān)職責(zé)
3.2.3.1 組織落實(shí)公司安全管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度，監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作，并定期組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全檢查;
3.2.3.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督行政部聘請(qǐng)(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實(shí)好節(jié)假日期間的值班人員;
3.2.3.3 指導(dǎo)行政部對(duì)本公司的重點(diǎn)部位制定防范措施，建立檔案，對(duì)存在的隱患要及時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)解決;
3.2.3.4 確保本公司安全技防報(bào)警系統(tǒng)(如有)和其它技防設(shè)備完好有效;
3.2.3.5 對(duì)本公司發(fā)生的刑事案件，要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級(jí)的指示先報(bào)告公安機(jī)關(guān));
3.2.3.6 對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙、財(cái)產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部匯報(bào);
3.2.4 財(cái)務(wù)、商務(wù)等部門(mén)職責(zé)
3.2.4.1 財(cái)務(wù)、商務(wù)等部門(mén)是公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要部門(mén)，為保障公司財(cái)產(chǎn)和員工人身安全，各部門(mén)安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;
3.2.4.2 財(cái)務(wù)室窗戶要有金屬防護(hù)網(wǎng)，出入口安裝防盜門(mén)，配備的保險(xiǎn)柜必須是國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和公安機(jī)關(guān)認(rèn)可的品牌，并根據(jù)實(shí)際情況考慮安裝報(bào)警系統(tǒng);
3.2.4.3 財(cái)務(wù)備用金或收入的現(xiàn)金，必須及時(shí)存入保險(xiǎn)柜，夜晚保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過(guò)銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定，識(shí)假防欺詐，嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入財(cái)務(wù)室;
3.2.4.4 商務(wù)等部門(mén)要對(duì)各種票據(jù)、信息資料妥善保管，嚴(yán)防丟失，對(duì)重要資料還應(yīng)確保機(jī)密;
3.2.4.5 下班前要鎖好保險(xiǎn)柜，打亂密碼，將鑰匙帶走，印章和支票要分開(kāi)保管;檢查關(guān)閉好門(mén)窗、電器，開(kāi)啟報(bào)警裝置(如有)，鎖好防盜門(mén)窗;
3.2.4.6 財(cái)務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時(shí)，要有保安人員隨行護(hù)送并有專車負(fù)責(zé)接送;
3.2.4.7 財(cái)務(wù)人員不得在無(wú)保安人員隨行護(hù)送的`情況下，自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無(wú)關(guān)事項(xiàng)，攜款者不準(zhǔn)隨意下車、離車;
3.2.4.8 押運(yùn)款車輛要專車專用，保證車況良好，油料充足，無(wú)關(guān)人員不能搭乘，司機(jī)在押運(yùn)款途中和等候時(shí)不得辦無(wú)關(guān)事項(xiàng);
3.3 安全保衛(wèi)的具體措施
3.3.1 各公司新租用辦公房屋時(shí)，應(yīng)將具體地址、使用情況、部門(mén)安全責(zé)任人等情況填寫(xiě)基本情況表報(bào)總部行政部;安裝報(bào)警系統(tǒng)要在行政備案;
3.3.2 辦公區(qū)域的個(gè)人辦公桌抽屜內(nèi)，嚴(yán)禁存放現(xiàn)金和貴重物品，更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;
3.3.3 各部門(mén)員工未經(jīng)部門(mén)總監(jiān)和行政部批準(zhǔn)，不能私配辦公室的鑰匙，各部門(mén)保管的辦公室大門(mén)鑰匙丟失，要立即報(bào)告行政部，并及時(shí)更換門(mén)鎖;
3.3.4 公司及部門(mén)印章使用要有專人審批，嚴(yán)禁開(kāi)具及持空白介紹信外出辦事，遺失印章、單據(jù)和有價(jià)證券等材料，應(yīng)及時(shí)向行政部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;
3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會(huì)保安公司的人員，一定要查看保安公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公安機(jī)關(guān)批文，與保安公司簽定合同要寫(xiě)明任務(wù)、職責(zé)、值勤地點(diǎn)、期限、費(fèi)用、雙方權(quán)力與義務(wù)，違約賠償及節(jié)假日加班費(fèi)用支付等項(xiàng)內(nèi)容;
3.3.6 對(duì)發(fā)生在公司內(nèi)部的案件，每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調(diào)查，積極提供線索;
3.3.7 員工在辦公區(qū)域撿拾到物品，應(yīng)及時(shí)交行政部或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)妥善保管，設(shè)法查找失主;
3.3.8 任何部門(mén)發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)立即向行政部報(bào)告?zhèn)浒�，行政部將視情況向公安機(jī)關(guān)報(bào)案;報(bào)告時(shí)要將丟失物品名稱、數(shù)量、價(jià)值及發(fā)案的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、經(jīng)辦人姓名講清，以便立案?jìng)刹?
3.4 獎(jiǎng)懲
3.4.1 對(duì)在安全保衛(wèi)工作中盡職盡責(zé)做出突出貢獻(xiàn)，使公司財(cái)產(chǎn)免受重大損失或挽回重大損失的部門(mén)和個(gè)人，由行政部根據(jù)具體情況，提請(qǐng)公司給予表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì);
3.4.2 對(duì)違反本管理辦法，給公司的財(cái)產(chǎn)或利益造成損失的部門(mén)和個(gè)人，經(jīng)行政后部調(diào)查核實(shí)后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以處罰;觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)處理;
保險(xiǎn)柜使用管理辦法三
保險(xiǎn)柜的管理使用各單位都配備有專用保險(xiǎn)柜，專門(mén)存放現(xiàn)金，各種有價(jià)證券，銀行票據(jù)，印章及其他出納票據(jù)。一般來(lái)說(shuō)保險(xiǎn)柜的使用應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
(1)保險(xiǎn)柜的管理。
保險(xiǎn)柜一般由總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)處(科、股)長(zhǎng)授權(quán)，由出納員負(fù)責(zé)管理使用。
(2)保險(xiǎn)柜鑰匙的配備。
保險(xiǎn)柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開(kāi)啟使用;另一把交由保衛(wèi)部門(mén)封存，或由單位總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)處(科、股)長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開(kāi)啟使用。出納員不能將保險(xiǎn)柜鑰匙交由他人代為保管。
(3)保險(xiǎn)柜的開(kāi)啟。
保險(xiǎn)柜只能由出納員開(kāi)啟使用，非出納員不得開(kāi)啟保險(xiǎn)柜。如果單位總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)處(科、股)長(zhǎng)需要對(duì)出納員工作進(jìn)行檢查，如檢查庫(kù)存現(xiàn)金限額、核對(duì)實(shí)際庫(kù) 存現(xiàn)金數(shù)額，或者有其他特殊情況需要開(kāi)啟保險(xiǎn)柜的，應(yīng)按規(guī)定的程序由總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)處(科、股)長(zhǎng)開(kāi)啟，在一般情況下不得任意開(kāi)啟由出納員掌管使用的保險(xiǎn)柜。
(4)財(cái)物的保管。
每日終了后，出納員應(yīng)將其使用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、銀錢(qián)收據(jù)、印章等放入保險(xiǎn)柜內(nèi)。保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應(yīng)設(shè)置和登記現(xiàn)金日記賬，其他有 價(jià)證券、存折、票據(jù)等應(yīng)按種類造冊(cè)登記，貴重物品應(yīng)按種類設(shè)置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等，所有財(cái)物應(yīng)與賬簿記錄核對(duì)相符。按規(guī)定，保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放 私人財(cái)物。
(5)保險(xiǎn)柜密碼。
出納員應(yīng)將自己保管使用的保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調(diào)動(dòng)崗位，新出納員應(yīng)更換使用新的密碼。
(6)保險(xiǎn)柜的維護(hù)。
保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在隱蔽、干燥之處，注意通風(fēng)、防濕、防潮、防蟲(chóng)和防鼠;保險(xiǎn)柜外要經(jīng)常擦干凈，保險(xiǎn)柜內(nèi)財(cái)物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險(xiǎn)柜發(fā)生故障，應(yīng)到公安機(jī)關(guān)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理，以防泄密或失盜。
(7)保險(xiǎn)柜被盜的處理。
出納員發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)柜被盜后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，迅速報(bào)告公安機(jī)關(guān)(或保衛(wèi)部門(mén))，待公安機(jī)關(guān)勘查現(xiàn)場(chǎng)時(shí)才能清理財(cái)物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或出納員離開(kāi)兩天以上沒(méi)有派人代其工作的，應(yīng)在保險(xiǎn)柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時(shí)揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應(yīng)迅速向公安機(jī)關(guān)或保衛(wèi)部門(mén)報(bào)告，以使公安機(jī)關(guān)或保衛(wèi)部門(mén)及時(shí)查清情況，防止不法分子進(jìn)一步作案。
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