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  • 辦事處財(cái)務(wù)管理流程規(guī)定

    時(shí)間:2022-03-29 20:22:50 財(cái)務(wù)管理 我要投稿
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    辦事處財(cái)務(wù)管理流程規(guī)定

      為了加強(qiáng)天津辦事處的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一財(cái)務(wù)程序及規(guī)定,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度:

    辦事處財(cái)務(wù)管理流程規(guī)定

      第一條公司財(cái)務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制,即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負(fù)責(zé)人審批,全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行,財(cái)務(wù)人員要堅(jiān)持原則嚴(yán)格把關(guān),對(duì)于不符合制度規(guī)定,未經(jīng)審批人簽字同意的,財(cái)務(wù)人員不得辦理財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。

      第二條每月25日之前申報(bào)次月的費(fèi)用預(yù)算,需要認(rèn)真填寫《費(fèi)用預(yù)算表》,特殊的費(fèi)用需要寫明使用用途;填寫完畢后上報(bào)到北京總經(jīng)理處審批。

      第三條對(duì)于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開支,按第四條報(bào)銷規(guī)定流程辦理;預(yù)算外的費(fèi)用,需報(bào)總經(jīng)理審批。

      第四條簽字同意。

      現(xiàn)金報(bào)銷規(guī)定如下:

      填寫《請(qǐng)款單》

      1、費(fèi)用使用流程:費(fèi)用申請(qǐng)人天津辦事處負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)處領(lǐng)錢辦理。

      2、對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用,應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫《請(qǐng)款單》辦理報(bào)銷手續(xù),一般不允許跨月報(bào)銷。報(bào)支差旅費(fèi)者,必須在出差回來后一星期內(nèi),到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

      3、報(bào)銷申請(qǐng)人首先將所有發(fā)票整理分類。

      1)定額小尺寸發(fā)票(如車票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。

      2)車票/機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;

      3)所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬,不可以月結(jié)形式付款,發(fā)票應(yīng)注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由,并逐一列出參加人員及其所屬部門;

      4)其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等。

      4、整理之后填寫“請(qǐng)款單”包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等,經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人審核后,送財(cái)務(wù)部出納員辦理報(bào)銷手續(xù)。

      5、出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷申請(qǐng)人領(lǐng)款,付款時(shí)收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。

      第五條購買任何物品必須需要填寫《采購單》,單據(jù)需填寫完整,不得有遺漏項(xiàng)目;購買物品后需要進(jìn)行收貨,填寫《收貨單》,方可入帳。

      第六條員工領(lǐng)用物品(包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品),需在物品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。

      第七條天津辦事處負(fù)責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。

      第八條此規(guī)定從20xx年1月1日開始實(shí)行。

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