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  • 金融風(fēng)險分析論文

    時間:2022-07-03 12:57:13 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿
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    金融風(fēng)險分析論文

      為促進融券業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)發(fā)展,證券業(yè)協(xié)會、基金業(yè)協(xié)會、上交所、深交所日前聯(lián)合發(fā)布促進融券業(yè)務(wù)發(fā)展有關(guān)事項的通知,通知從五方面支持融券業(yè)務(wù)發(fā)展。其中,擴大融券券源、優(yōu)化融券賣出機制、擴大標(biāo)的證券至1100只,以及證監(jiān)會通報融資檢查情況,提出七項監(jiān)管要求,備受市場關(guān)注。

    金融風(fēng)險分析論文

      統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至4月21日,兩市融資余額達(dá)到16200.36億元,這一數(shù)字較年初的10295.8 億元增長了57.35%。值得注意的是,截至上周五兩市融資余額還尚有17251.3億元,經(jīng)過周末融券新政消息的發(fā)酵,融資余額在本周即出現(xiàn)下降。

      兩市共有150 只個股融資余額占流通市值的比例超過10%,這其中有近一半的公司業(yè)績在2014年出現(xiàn)下滑。2013年,廣匯能源(600256)近50 億融資盤由于公司股價斷崖式下跌而深套,同時還出現(xiàn)了券商融資盤被打爆一事曾引起過市場的高度關(guān)注。如今,面對較高融資風(fēng)險的個股,仍然值得投資者警惕。

      兩市融資余額激增

      A 股市場的融資余額增長有多快?看了以下數(shù)據(jù)你就會有一個直觀的感受。

      2014年12月19日,兩市融資余額首破1萬億元。

      2015年3月24日,兩市融資余額首次突破1.5萬億元。

      2015年4月17日,兩市融資余額為17251.3億元。

      不難看出,隨著行情向縱深發(fā)展,融資業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)出水漲船高的趨勢。4月18日下午,證券業(yè)協(xié)會等聯(lián)合發(fā)布相關(guān)通知,對兩融業(yè)務(wù)提出相關(guān)要求,指出券商兩融業(yè)務(wù)不得開展場外配資、傘形信托等活動。同時,滬深交易所等四部門宣布進一步促進融券業(yè)務(wù)的發(fā)展,近期將擴大融券交易和轉(zhuǎn)融券交易的標(biāo)的證券至1100只。

      受多重消息影響,本周一大盤出現(xiàn)較大跌幅的回調(diào),同時兩市融資余額出現(xiàn)近期以來為數(shù)不多的下滑,截至4 月21 日收盤,融資余額為16200.36億。

      雖然證監(jiān)會表態(tài)鼓勵融券業(yè)務(wù)并非是“鼓勵賣空,打壓股市”,而是為了促進平衡發(fā)展。但有分析人士指出,嚴(yán)禁參與場外配資、傘形信托都是老調(diào)重彈,真正的殺手锏是來自營業(yè)部杠桿和兩融杠桿調(diào)整的可能性。

      遠(yuǎn)離“高危股”

      融資成為股價的隱形推手,這已經(jīng)成為市場的一個共識,一些名不見經(jīng)傳的股票,通過融資盤的推動,股價表現(xiàn)得份外耀眼,這其中的個案自2013年以來就已經(jīng)十分普通,在此不再贅述?蓞⒁姰(dāng)年的鵬博士、冠豪高新等。

      融資同時又是一把雙刃劍,既可以助推股價的上漲,當(dāng)然也可以在下跌時助跌。最有名的就是發(fā)生在廣匯能源上融資倉被深套的案例。

      在2013年8月時,兩市融資余額占流通市值比例超過10%的股票僅有22只,但是截至今年4月21日,這一數(shù)額達(dá)到150只。在這150只股票中,已披露2014年年報的97家,業(yè)績同比增長的52家,占比53.6%。這意味著,接近一半的公司其業(yè)績并不好。而就在這45家2014年業(yè)績下滑的公司中,今年以來股價漲幅超過100%的公司達(dá)到4家,大恒科技(600288)以195.24%的漲幅高居榜首。同時,記者還注意到,市盈率超過100倍的已有23家。

      不得不說的是,由于杠桿效應(yīng)的作用,一旦當(dāng)趨勢逆轉(zhuǎn),這些無業(yè)績支撐,前期又暴漲的股票,極有可能成為資金踩踏的對象。投資者需要做的是,遠(yuǎn)離這些“高危股”.

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