(經(jīng)典)最新公司財務(wù)管理制度范本
在生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的最新公司財務(wù)管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
最新公司財務(wù)管理制度范本1
一、為規(guī)范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度，有效運作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務(wù)通則、會計準則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實際業(yè)務(wù)，特制定本制度。
二、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設(shè)置公司財務(wù)部，內(nèi)設(shè)財務(wù)會計，出納員，責任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財務(wù)工作。
三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會計檔案保管和收入費用、債權(quán)、債務(wù)帳目進行登記。
四、公司財會人員應(yīng)忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監(jiān)督。
五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法，建立現(xiàn)金管理辦法。
六、財務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強核算、管理，控制限額，確定回收時間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。
七、嚴格流動資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金安全。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
八、公司職工有困難需要借款的'，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù)，并且及時還清借款，否則下次不予借支。
最新公司財務(wù)管理制度范本2
一、現(xiàn)金的日常管理
�。ㄒ唬┏黾{人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
�。ǘ┊斕彀l(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
�。ㄈ⿴齑娆F(xiàn)金實行限額管理。即按3天的.日常開支核定，初定為20xx元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全；也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補足。
�。ㄋ模⿴齑娆F(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。
�。ㄎ澹┏黾{人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。
（六）銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符；月底按時與銀行對賬，打印對賬單。
二、現(xiàn)金的收入管理
�。ㄒ唬└鞣N收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
�。ǘ┦湛铋_具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。
�。ㄈ┓矊儆诠镜乃鞋F(xiàn)金收入，都要入賬。
�。ㄋ模┦盏浆F(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。
�。ㄎ澹┦盏截浛�，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細賬。
三、現(xiàn)金支出管理
�。ㄒ唬┲Ц犊铐棸垂矩攧�(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導簽字，可過后補簽字。
�。ǘ└犊顟�(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
（三）支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負責人、公司領(lǐng)導三人簽章，不得簽發(fā)空白支票；支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。
�。ㄋ模┏黾{人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項；如無正當理由不得無故拒付、延付；款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復付款。
四、現(xiàn)金盤點制度
（一）盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。
�。ǘ┍P點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當調(diào)整。
（三）若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。
五、檢查與監(jiān)督
�。ㄒ唬┟刻煜掳嘀埃鞴苋藛T負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。
�。ǘ┲鞴苋藛T定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。
（三）主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。
六、獎罰規(guī)定
�。ㄒ唬┍P點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10—50元。如月度執(zhí)行較好，給予1—5級獎勵。
（二）如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴重情況，罰款10—5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3—5級獎勵。
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