酒店出納的崗位職責18篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的酒店出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
酒店出納的崗位職責1
1.清點營業(yè)款，并核對營業(yè)明細表，編制營業(yè)匯總日報表。
2.登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，月終編制現(xiàn)金、銀行收支匯總表。
3.負責其他業(yè)務的現(xiàn)金收入和各類費用的'報銷。
4.負責銀行存款的收入和支出業(yè)務。
5.編制月終銀行存款調節(jié)表。
6.保管好保險箱鑰匙、現(xiàn)金、支票簿及其他票據(jù)。
7.下班前清點現(xiàn)金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。
酒店出納的崗位職責2
崗位職責
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的`處理工作;
4、負責掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格
1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
酒店出納的崗位職責3
工作內容：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、審核酒店前臺的房價、營業(yè)額等;
8、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的.職業(yè)操守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
6、從事過酒店和房地產行業(yè)優(yōu)先錄取;
酒店出納的崗位職責4
崗位職責：
1、負責集團財務部的日常財務管理工作，包括核算、預算、費用控制、財務分析等；
2、落實執(zhí)行集團財務統(tǒng)一制度及相關規(guī)定，健全公司內部核算和財務管理的實施細則；
3、總管公司會計、報表、企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作；
4、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)；
5、具備稅籌能力，并維護與當?shù)囟悇諜C構的關系，保障項目稅務管理工作的開展；
6、對重大投資項目和經營活動的風險進行評估、指導、跟蹤和財務風險控制；
7、參與集團投拓事項的財務與融資支持工作。傳統(tǒng)地產開發(fā)公司經驗
崗位職責：
1、負責集團財務部的日常財務管理工作，包括核算、預算、費用控制、財務分析等；
2、落實執(zhí)行集團財務統(tǒng)一制度及相關規(guī)定，健全公司內部核算和財務管理的`實施細則；
3、總管公司會計、報表、企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作；
4、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)；
5、具備稅籌能力，并維護與當?shù)囟悇諜C構的關系，保障項目稅務管理工作的開展；
6、對重大投資項目和經營活動的風險進行評估、指導、跟蹤和財務風險控制；
7、參與集團投拓事項的財務與融資支持工作。
酒店出納的崗位職責5
1、負責酒店現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務。
2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。
3、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支。
4、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票并登。
5、登記注銷支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的復核與發(fā)放。
8、銀行關系的.維護與協(xié)調。
9、POS機回款對帳并報表的編制。
10、協(xié)助財務經理做好資金規(guī)劃并合理調用資金。
11、完成領導安排的其它工作。
酒店出納的崗位職責6
1、審核各種帳單發(fā)、傭金折扣及報表，保證酒店收入的準確性、完整性，檢查結帳單是否按照規(guī)定使用，核對酒店每日營業(yè)收入日報表。
2、依據(jù)客房收入日報表、前臺投款報表、其他收入報表匯編每日收入報表。
3、負責收集和審核、保存、歸檔財務相關資料和原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
4、負責酒店各部門每月固定資產盤點及月底商品盤點表的數(shù)據(jù)工作、銷售人員業(yè)績統(tǒng)計、發(fā)票領用登記工作。
5、負責與稅務局的.聯(lián)系及發(fā)票的領取工作。
6、發(fā)現(xiàn)問題要及時上報財務經理、店長。
酒店出納的崗位職責7
工作內容：
1、完成酒店現(xiàn)場日常財務基礎工作;
2、完成酒店現(xiàn)場的發(fā)票申領、核銷工作;
3、完成各項收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;
4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;
5、服從公司各項安排。
任職要求：
1、財會專業(yè)�？埔陨蠈W歷，具有初級以上的技術職稱;
2、具有酒店2年以上的'出納工作經驗;
3、熟悉酒店的內部運作，熟練操作計算機和財務軟件;
4、有責任感、嚴守商業(yè)機密。
酒店出納的崗位職責8
1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題；
2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；
3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題；
4、發(fā)放備用金、發(fā)票；
5、負責審核樓層狀況表；
6、完成部門領導安排的.其他工作。
酒店出納的崗位職責9
職責：
1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。
4、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
5、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。
7、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
職位要求：
1、專及以上學歷，財務管理、會計學等財會類相關專業(yè);
2、具有全面的財務專業(yè)知識、財務處理及財務管理經驗;
3、熟悉日常辦公軟件操作，熟練運用excel表格，具有較高的工作效率;
4、細心謹慎，原則性強;具有較強的服務、協(xié)作意識，良好的'條理性，工作細心認真負責。
5、有酒店財務工作經驗優(yōu)先。
酒店出納的崗位職責10
1、熟悉'企業(yè)會計準則'/'企業(yè)會計制度'/'企業(yè)財務通則'/'企業(yè)財務制度'及國家有關方針政策/法規(guī)/外江管理制度等。
2、組織制定酒店財務工作基本制度。
3、制定財務工作計劃及財務部員工崗位責任、考核/控制財務部員工的工作質量、
4、制定或參與制定酒店各項收費或價格標準。
5、培訓本部人員業(yè)務技能及傳授專業(yè)知識。
6、組織本部人沒搞好會計核算工作及編制各種報表。
7、編制酒店財務瞀（計劃），年終決算工作。
8、審核酒店資金預算及銷售計劃/審核酒店各項付款計劃管好用好資金。
9、組織好并開展財務管理工作，加強應收款/存貨/成本費用控制。
10、經常進行財務評價，提出改善經營/加強管理的措施和意見。
11、為領導提供經營決策信息并參與決策。
12、管好會計檔案，負責合同的管理工作。
13、組織協(xié)調好部門內外關第。
14、關心部門員思想和生活，發(fā)揮他們工作積極性，完成上級交辦的'其他任務。
酒店出納的崗位職責11
1、負責起草、制定有關電腦操作規(guī)程。
2、負責飯店電腦系統(tǒng)管理工作，負責電腦系統(tǒng)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理{糾正錯誤/排除故障，及時清除電腦中的病毒，確保電腦主機各終端機以及收銀機的正常運行。
3、熟悉和掌握飯店電腦系統(tǒng)硬件的'配置/操作系統(tǒng)的結構和常用命令，負責編制/修改會計電腦程序以及數(shù)據(jù)輸入處理工作。
4、負責制定電腦系統(tǒng)工作計劃和預算，嚴格管理電腦系統(tǒng)文件，數(shù)據(jù)的安全保密。
5、責操作電腦的親員工上崗培訓和資格考試，根據(jù)電腦操作員技術水平/工作能力和責任心等因素，合理安排各人的工作，督導栓他們日常工作。
6、協(xié)助會計部門各處室編制和打印各種報表和報告。
7、協(xié)助其他部門有關電腦方面工作，完成上級交辦任務。
酒店出納的崗位職責12
1、對照預期離店客人報表，整理好離店客人的客資料，確保帳單相符。
2、筌收核對餐廳掛帳單。
3、整理核對idd及ddd賬單。
4、筌收其他營業(yè)部門的'營業(yè)單據(jù)并予以以帳，及時收取非住店客人的消費帳款。
5、準確/迅速地為客人辦理退房離店的結帳事宜。
6、按照規(guī)定做好客用保險箱服務工作，管好備用金。
7、對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預收定金等情況，并予以過帳、查驗已壓印人信用卡筌字/有效日期/單據(jù)種類等。
8、將已過帳的營業(yè)帳單，按日期順序整理后放入房客帳套里。
9、負責填制有關報表，整理營業(yè)單據(jù)，并編制營業(yè)收入日報表將款項/交款單及營業(yè)收入日報表當天交財務部。
10、積極參加培訓，發(fā)揮工作主動性完成上級交辦的其他任務。
酒店出納的崗位職責13
職責描述:
1、會計憑證的`填制或審核,財務報表編制和財務分析的撰寫;
2、資產管理,子公司預算編制等;
3、納稅申報等涉稅事項的處理;
4、領導安排的其他工作。
任職要求:
1、會計學、財務管理或相關專業(yè),本科或以上學歷,初級或以上職稱;
2、五年以上財會工作經驗,能獨立處理一般納稅人全盤賬務;
3、精通財稅法規(guī)、制度,熟悉《新會計準則》,英語能力聽說讀寫流利;
4、熟悉用友財務軟件,熟練掌握excel和word等辦公軟件;
5、責任心強,勤懇踏實,品行優(yōu)秀;
6、具備酒店會計或財務管理工作經驗者優(yōu)先考慮。
酒店出納的崗位職責14
1、每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。
2、每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。
3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。
4、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負責保管酒店發(fā)票、收據(jù)，以及收銀處和商務中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的.住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。
5、按照支票管理手續(xù)，認真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。
6、簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。
7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發(fā)票，正確的才予以兌付，現(xiàn)金要當面點清。
8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。
9、每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。
10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。
11、每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。
12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領取工資。
13、月末與收核組核對信用卡及當月現(xiàn)金收入。
14、每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位，負責報送酒店對外的一切報表。
15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。
16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。
酒店出納的崗位職責15
（1）職責
有的酒店的總會計師由財務總監(jiān)兼任。他的主要職責是：
�、倏刂祁A算案，指導制定公司政策及程序、合約及牌照。
�、诠芾憩F(xiàn)金流量。管理貸款、貸幣兌換及監(jiān)督信用部。
�、酃芾頃嬍聞铡⒊黾{、收入核數(shù)業(yè)務等。
（2）業(yè)務要求
�、偈煜ず驼莆諘嫷幕靖拍罴皩嶋H工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規(guī)、假定、原則及限制等方面的基礎知識。
�、跁媽W是一門專門學、要掌握會計理論及實際工作的發(fā)展動向。
�、凼煜ず驼莆丈� 業(yè)法、經濟法及本地區(qū)的'法律及法規(guī)，熟悉和掌握酒店法。
（3）工作內容
�、俦O(jiān)督編制綜合決算表、預算表，現(xiàn)金流量報告。
�、诠芾砭频耆粘Ｘ攧諘嫻ぷ�。
�、鄞_保酒店在經營活動中對成本、定價、現(xiàn)金流量的控制，及對財務預算案及預算的控制。
�、芙嬒到y(tǒng)，進行內部控制，定期進行工作檢查。
�、萏嶙h薪金工資率的增減及財務部人員的編制問題。
�、挢撠熍c各個部門，如財務部內部、各營業(yè)部門和非營業(yè)部門進行業(yè)務溝通。
�、呓⒏鞣N物資、財會管理制度。制定每個崗位的工作職責、工作程序。
�、嗑拓敃恼吆头蓡栴}與總監(jiān)和總經理研究和磋商。
⑨對部屬員工作進行培訓，不斷提高員工的素質和業(yè)務能力。
酒店出納的崗位職責16
1、負責公司全部收款、發(fā)票機具的統(tǒng)一登記領用與保管工作;
2、負責銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;
3、負責每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的'及時性、準確性;
4、依據(jù)公司財務制度，銀行的結算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復核已經核準后的收、付結算業(yè)務，完成辦理后進行簽章;
酒店出納的崗位職責17
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
�。ǘ┏黾{現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
�。ㄈ┟咳宅F(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的.出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
�。ㄎ澹┿y行日報表編制程序
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出費用報銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在出納處領取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
�。ㄆ撸┑怯洭F(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。
�。ò耍┏椴閭溆媒鸸ぷ鞒绦�
出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
酒店出納的崗位職責18
1.負責日常收支的.管理和核對。
2.辦公室基本賬務的核對。
3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。
4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
5.負責開具各項票據(jù)。
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