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地產(chǎn)公司關(guān)于規(guī)范區(qū)域事業(yè)部財(cái)務(wù)付款管理
事業(yè)部各部門、項(xiàng)目公司：
為規(guī)范XX區(qū)域事業(yè)部的日常付款、報(bào)銷流程，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)將財(cái)務(wù)付款有關(guān)規(guī)定通知如下：
一、費(fèi)用類付款
1、事業(yè)部各部門、各項(xiàng)目發(fā)生的差旅費(fèi)執(zhí)行"事前申請(qǐng)，事后報(bào)銷"的原則。在EIP上填寫《出差申請(qǐng)單》，審批通過(guò)后方可執(zhí)行。業(yè)務(wù)人員須在《出差申請(qǐng)單》上注明出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用等要素。若赴北京出差，可不必填寫《出差申請(qǐng)單》。
2、事業(yè)部各部門、各項(xiàng)目在外召開會(huì)議單筆支出在5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元），需在會(huì)議召開前提請(qǐng)EIP簽報(bào)至事業(yè)部總經(jīng)理審批。
3、發(fā)生的公務(wù)車維修保養(yǎng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供維修單位開具的水單明細(xì)。
4、報(bào)銷必須采取實(shí)名制，除離職人員由人力資源部代報(bào)銷、銷售代表由銷售主管代報(bào)銷外，任何人不能替代他人報(bào)銷。
5、事業(yè)部、各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部受理個(gè)人報(bào)銷時(shí)間為每周二和每周四。大額現(xiàn)金（1萬(wàn)元以上）報(bào)銷及領(lǐng)用應(yīng)提前2天通知財(cái)務(wù)部，與財(cái)務(wù)部溝通領(lǐng)款日期。
6、事業(yè)部各部門、各項(xiàng)目需建立辦公用品、禮品購(gòu)置的內(nèi)部審批程序。由各部門主管高管、項(xiàng)目總經(jīng)理在NC單據(jù)上簽字，業(yè)務(wù)人員在報(bào)銷時(shí)須持簽字后的單據(jù)，并在單據(jù)后附辦公用品及禮品明細(xì)。
二、成本類付款
1、工程類付款。工程付款按合同條款及工程進(jìn)度提交付款申請(qǐng)。業(yè)務(wù)人員到財(cái)務(wù)部辦理工程款支付時(shí)，需提交工程進(jìn)度款審批單（EIP簽報(bào)）、由監(jiān)理公司確認(rèn)的《工程款項(xiàng)支付申請(qǐng)表》及正規(guī)發(fā)票。
2、設(shè)計(jì)類付款。對(duì)滿足需要的最終設(shè)計(jì)成果，要在公司指定的管理部門歸檔保存。與設(shè)計(jì)成果相關(guān)聯(lián)的付款手續(xù)，財(cái)務(wù)部要對(duì)確認(rèn)及存檔手續(xù)進(jìn)行復(fù)核。
3、工程進(jìn)度款支付時(shí)需扣回以前月份的各項(xiàng)代墊款項(xiàng)及賠償款、工程罰款。
4、工程預(yù)付款及保函的管理。按照合同約定的需要在支付預(yù)付款前取得施工企業(yè)保函的，工程部門須提前通知對(duì)方單位開具保函，并交由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。申請(qǐng)支付預(yù)付款前，須經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)保函進(jìn)行確認(rèn)后方能付款。
三、營(yíng)銷費(fèi)用類付款
1、對(duì)營(yíng)銷成果的留檔。事業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷部、各項(xiàng)目進(jìn)行各項(xiàng)推廣活動(dòng)的廣告原件、影像資料、電子文件、印刷品和制作物的交付或簽收證明等要由管理部門或指派專人集中保管，同時(shí)在申請(qǐng)付款時(shí)向財(cái)務(wù)部提交相關(guān)資料。
2、傭金支付要求。各項(xiàng)目支付的外部代理商傭金及內(nèi)部傭金性質(zhì)的款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)對(duì)付款比例及付款條件進(jìn)行復(fù)核，滿足條件后方可付款。
3、對(duì)事業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷部門發(fā)生的30萬(wàn)元以上的銷售費(fèi)用類合同簽訂必須提請(qǐng)EIP簽報(bào)至事業(yè)部總經(jīng)理。各項(xiàng)目發(fā)生的30萬(wàn)元以上的銷售費(fèi)用類合同簽訂必須提請(qǐng)EIP簽報(bào)至項(xiàng)目總經(jīng)理，并會(huì)簽事業(yè)部市場(chǎng)部經(jīng)理。
四、備用金管理
1、經(jīng)常性備用金由事業(yè)部總經(jīng)理、各項(xiàng)目總經(jīng)理指定專人領(lǐng)用，其他人不得領(lǐng)用。經(jīng)常性備用金的限額由各項(xiàng)目總經(jīng)理及事業(yè)部總經(jīng)理確定。領(lǐng)用人員名單及金額報(bào)事業(yè)部、各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部備案。
2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支票領(lǐng)用及備用金申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)在NC單據(jù)中注明用途并于業(yè)務(wù)結(jié)束后10日內(nèi)履行報(bào)銷及歸還備用金手續(xù)。事業(yè)部專項(xiàng)備用金超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)需提請(qǐng)EIP簽報(bào)至事業(yè)部主管高管。各項(xiàng)目專項(xiàng)備用金超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)需提請(qǐng)EIP簽報(bào)至項(xiàng)目總經(jīng)理，超過(guò)5萬(wàn)時(shí)需提請(qǐng)EIP簽報(bào)至事業(yè)部總經(jīng)理。
3、填寫《出差申請(qǐng)單》后，出差所需備用金不需在EIP重復(fù)簽報(bào)，但需在出差申請(qǐng)單中標(biāo)注擬借備用金金額。
五、其他
1、事業(yè)部、各項(xiàng)目未納入固定資產(chǎn)核算的辦公家具和辦公設(shè)備的采購(gòu)必須先提請(qǐng)EIP簽報(bào)，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理審批通過(guò)后由資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一采購(gòu)、報(bào)銷，并編制資產(chǎn)清冊(cè)，由資產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部分別備案。對(duì)銷售部門管理的實(shí)物資產(chǎn)的購(gòu)置，審批程序同上，資產(chǎn)清冊(cè)應(yīng)一式三份，銷售部也同時(shí)進(jìn)行備案登記，并指定專人對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部付款時(shí)應(yīng)對(duì)資產(chǎn)備案情況進(jìn)行復(fù)核。
2、客戶入會(huì)費(fèi)退還需要大量現(xiàn)金，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前2天向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)并告知所需金額。
3、對(duì)于單筆5萬(wàn)元以上的賠償款，無(wú)論是否由施工單位承擔(dān)，均需由事業(yè)部總經(jīng)理在EIP審批通過(guò)后方可支付。
六、相關(guān)規(guī)定
1、財(cái)務(wù)部遵循資金計(jì)劃內(nèi)付款、報(bào)銷的原則，事業(yè)部各部門、各項(xiàng)目應(yīng)認(rèn)真上報(bào)月度資金計(jì)劃，資金計(jì)劃范圍外的付款要求財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕。
2、財(cái)務(wù)部將根據(jù)當(dāng)月的資金收支狀況統(tǒng)一安排付款時(shí)間并通知業(yè)務(wù)人員具體的領(lǐng)款日期。
3、若發(fā)票存在不合規(guī)定的情況，財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)后續(xù)付款及報(bào)銷進(jìn)行約束。
4、根據(jù)資金監(jiān)管制度執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)部將實(shí)行定期付款制度。開始執(zhí)行時(shí)間根據(jù)各項(xiàng)目資金監(jiān)管情況另行通知。
5、對(duì)沒(méi)有按規(guī)
6、對(duì)超過(guò)合同約定的付款事項(xiàng)需要通過(guò)EIP簽報(bào)至事業(yè)部總經(jīng)理。
7、各項(xiàng)目可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況自行制定本項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用控制辦法，并報(bào)備財(cái)務(wù)部。
本通知于下發(fā)之日起正式執(zhí)行。
XX區(qū)域事業(yè)部財(cái)務(wù)部
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