金融市場(chǎng)常用外匯專業(yè)英語(yǔ)

　　Money Market :貨幣市場(chǎng)

　　在金融市場(chǎng)中，貨幣市場(chǎng)主要的功能是提供短期資金流動(dòng)的渠道，通常不超過一年。在貨幣市場(chǎng)中，主要交易的金融產(chǎn)品有國(guó)庫(kù)券，承兌匯票，商業(yè)本票，央行的短期貼現(xiàn)，短期資金拆放，及短期票券的附買活附賣回交易。

　　Near Date:近期

　　在換匯交易或資金拆放市場(chǎng)中，就是指第一個(gè)交割日，亦即距交易日比較近的交割日。

　　Negotiable Certificate of Deposit: 可轉(zhuǎn)讓定存單

　　金融機(jī)構(gòu)收受存款人的存款時(shí)，所發(fā)給存款人的存款證明。此證明具有可轉(zhuǎn)讓性質(zhì)。亦即可轉(zhuǎn)讓定存單的持有人可在期中將定存單轉(zhuǎn)讓他人，以應(yīng)資金需求。

　　Net Exposure: 凈暴露

　　金融市場(chǎng)的參與者在評(píng)估的某一段時(shí)間內(nèi)，其所有交易凈部位的風(fēng)險(xiǎn)程度。

　　Net Position: 凈部位

　　將所持有的長(zhǎng)部位(Long Position)及短部位(Short Position)沖銷之后，所剩余的凈買超或凈賣超部位，稱之為凈部位。

　　Nominal Interest Rate: 名目利率

　　指一般借貸契約或債券上所載明的利率，為借貸雙方或債券發(fā)行人據(jù)以計(jì)算利息的基礎(chǔ)。

　　Non-Negotiable Certificate of Deposit: 不可轉(zhuǎn)讓定存單

　　金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的定存單，此定存單不具有轉(zhuǎn)讓的性質(zhì)。若持有人于期中需要資金時(shí)，惟有解約或再質(zhì)押借款。

　　Offer Rate: 最低報(bào)價(jià)

　　在一般金融市場(chǎng)中，Offer Rate代表報(bào)價(jià)者愿意賣出該金融產(chǎn)品的最低價(jià)格。價(jià)格一旦低于Offer Rate，報(bào)價(jià)者不愿意賣出。

　　在外匯市場(chǎng)中，以報(bào)價(jià)者的角色來看，報(bào)價(jià)者愿意賣出被報(bào)價(jià)幣(賣入報(bào)價(jià)幣)的最低價(jià)格。當(dāng)價(jià)格低于Offer Rate時(shí)，報(bào)價(jià)者不愿意賣出被報(bào)價(jià)幣。

　　在貨幣拆放市場(chǎng)中，Offer Rate就是銀行愿意貸放的最低利率。

　　Offset: 對(duì)沖，軋平。

　　Option: 選擇權(quán)

　　契約的持有人(購(gòu)買者)在有效期間內(nèi)或到期時(shí)，有權(quán)要求契約的出售者，以履約價(jià)格(Strike Price)履行契約。契約的購(gòu)買者必須必須支付契約出售者權(quán)利金(Premium)才能取得權(quán)利。契約持有者有權(quán)要求履約，但也可以放棄此權(quán)利。選擇權(quán)基本上有兩種：一為買入選擇權(quán)(Call Option)，一為賣出選擇權(quán)(Put Option)。

　　Option Buyer: 選擇權(quán)的買方

　　在選擇權(quán)的交易中，支付權(quán)利金給予選擇權(quán)賣方，而取得在特定期間或到期時(shí)要求賣方履行合約的權(quán)利。選擇權(quán)買方有權(quán)要求賣方履行義務(wù)，但不一定要實(shí)行其權(quán)利。亦有人稱之為：Option Holder。

　　Option Writer: 選擇權(quán)賣方

　　在選擇權(quán)的交易中，收取權(quán)利金將權(quán)利賣給選擇權(quán)買方。選擇權(quán)的買方一旦要求履行合約時(shí)，選擇權(quán)的賣方有義務(wù)履行合約。亦有人稱之為Option Seller。

　　Option Forward: 任選交割日期的遠(yuǎn)期外匯交易

　　Par：

　　在外匯交易的換匯匯率計(jì)算中，Par就是指報(bào)價(jià)幣的利率與被報(bào)價(jià)幣的利率相同，而使得換匯匯率為零。

　　在國(guó)庫(kù)券標(biāo)售或買賣過程中，Par就是指殖利率(YTM)與票面利率(Coupon Rate)是相等的。亦即國(guó)庫(kù)券的成交價(jià)格與票面價(jià)格相同。

　　Point: 基本點(diǎn)

　　在外匯市場(chǎng)中，對(duì)所有的匯率報(bào)價(jià)而言，Point是指匯率中最小的位數(shù)。若匯率報(bào)價(jià)為四位小數(shù)的形態(tài)，則Point為第四位小數(shù)。Point是匯率變動(dòng)的最小單位，亦有人稱之為Tick或Pips來稱呼。

　　Portfolio：資產(chǎn)組合

　　泛指?jìng)�(gè)人或機(jī)構(gòu)投資于各類資產(chǎn)之投資組合。

　　Position: 部位

　　指賬上所持有某一金融產(chǎn)品的數(shù)量。

　　市場(chǎng)的參與者根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷，而進(jìn)行交易。若預(yù)期上漲，則先買入該產(chǎn)品，稱之為Bull Position或Long Position。若預(yù)期下跌，則先賣出該產(chǎn)品，待價(jià)格下跌后，再行買回，稱之為:Bear Position或Short Position。

　　Position Trader: 長(zhǎng)線交易者

　　在金融市場(chǎng)中，交易者根據(jù)各種標(biāo)的物的長(zhǎng)期價(jià)格走勢(shì)，而進(jìn)行交易。其持有部位的時(shí)間較長(zhǎng)，可能長(zhǎng)達(dá)數(shù)月，甚至數(shù)年之久。

　　Pure Swap Transaction: 純換匯交易

　　在作換匯交易時(shí)，其買進(jìn)及賣出的對(duì)象為同一交易對(duì)手。亦即交易雙方同時(shí)進(jìn)行買進(jìn)及賣出的交易。

　　Put Option: 賣出選擇權(quán)，賣權(quán)

　　選擇權(quán)的買方在支付權(quán)利金(Premium)給選擇權(quán)賣方之后，取得權(quán)利，并可要求以一特定價(jià)格(Strike Price),賣出一定數(shù)量的交易標(biāo)的物給予選擇權(quán)的賣方。亦即選擇權(quán)的買方有權(quán)利要求以特定價(jià)格賣出交易標(biāo)的物。

　　Real Interest Rate: 實(shí)質(zhì)利率

　　名目利率減去通貨膨脹率，即為實(shí)質(zhì)利率。

　　REPO: 附條件買回協(xié)議

　　Repurchase Agreement的簡(jiǎn)稱。交易標(biāo)的物賣方同意在某特定日期，以特定價(jià)格再買回其所賣出交易標(biāo)的物的協(xié)議。賣方提供交易標(biāo)的物給買方作擔(dān)保，若賣方不履行協(xié)議，則買方持有此交易標(biāo)的物。

　　Reverse Repo: 附條件賣回協(xié)議

　　Reverse Repurchase Agreement的簡(jiǎn)稱。交易標(biāo)的物的買方同意在未來的某一特定日期，以特定價(jià)格再賣回交易標(biāo)的物給賣方的協(xié)議。

　　Rollbake: 提前交割

　　在外匯或貨幣市場(chǎng)中，將原來有交易的交割日提早以進(jìn)行交割，稱之為：Rollbake。

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