- 相關(guān)推薦
酒店出納崗位工作職責(zé)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的酒店出納崗位工作職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
酒店出納崗位工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入，單據(jù)及銀行存款的保管，出納記錄及管理檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款薄，及時(shí)存入銀行。
2、負(fù)責(zé)管理本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。
3、簽收，整理各種支票、匯票、本票等，填制送款薄，及時(shí)送存銀行。
4、檢查一切收、付繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，審批手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付繳業(yè)務(wù)。
5、負(fù)責(zé)編制"酒店每日資金日?qǐng)?bào)表"和銀行存款每日?qǐng)?bào)告表。
6、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由經(jīng)理監(jiān)督（或二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的"交款袋"與交款簽名章，核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
7、在主管銀行送款員監(jiān)督下，將每個(gè)"交款袋"逐一打開，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。
8、妥善保管各種收付款憑證和酒店"每日收入報(bào)告表"每日及時(shí)整理歸檔，做到有條有理。
9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金甭點(diǎn)，盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和零用金，做到帳款相符，確保現(xiàn)金安全。
10、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。
（1）收款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正。
�。�2）現(xiàn)金收付當(dāng)面清點(diǎn)，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
11、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤存表。
12、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。
13、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金并填制有關(guān)的.記帳憑證。
14、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。
�。�1）現(xiàn)金日記帳所記錄的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證一致，不得隨便增加或刪減。
�。�2）日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞帳薄。
�。�3）數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤，整潔清晰，如有改動(dòng)必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
15、銀行帳務(wù)和支票辦理
�。�1）將部門收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳并重新更換支票。
�。�2）每月中旬作上月"銀行存款金額調(diào)節(jié)表"，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到帳原因，如有錯(cuò)帳及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到帳款控制到最低限度。
�。�3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具，填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位正確無誤。
�。�4）空白支票應(yīng)妥善，開出支票后按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章應(yīng)分別保管。
16、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理
�。�1）每日下午開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張時(shí)，可酌情推至第二日匯總。
（2）匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證或現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
�。�3）每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無錯(cuò)誤。并將檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)。
�。�4）所有會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專柜，專柜分門別類進(jìn)行保管，估秷出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
酒店出納崗位工作職責(zé)2
崗位名稱：出納
直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
管理對(duì)象：收銀員
具體職責(zé)：
1、對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、檢查和清點(diǎn)每日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)所交現(xiàn)金，按幣類、幣值面額歸類整理，填制現(xiàn)金繳款單，及時(shí)送存銀行；
3、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、信用卡等，填制進(jìn)帳單，及時(shí)送存銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)帳；
4、憑總經(jīng)理審批后的付款憑證并加以復(fù)核確認(rèn)后，辦理酒店各種付款結(jié)算業(yè)務(wù)；
5、將歸類整理好的原始單據(jù)（收入、支出），按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，序日序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金明細(xì)日記帳和銀行存款明細(xì)日記帳，并將原始單據(jù)編號(hào)后轉(zhuǎn)交給核算會(huì)計(jì)，做到日清月結(jié)，帳款相符；
6、每日根據(jù)營(yíng)業(yè)收入情況如實(shí)編制"出納收入日?qǐng)?bào)表"，根據(jù)各收銀點(diǎn)及收銀員的交款情況編制；
7、負(fù)責(zé)對(duì)各種幣別的現(xiàn)金，銀行存款的對(duì)帳工作。接收、清理銀行送回的各種回單。整理支票存根，單據(jù)不得遺失；
8、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，確保現(xiàn)金的`安全；
9、負(fù)責(zé)外幣兌換匯率的收、發(fā)，將所收的外幣牌價(jià)進(jìn)行有效的整理后，及時(shí)傳達(dá)給收銀；
10、妥善保管印章和空白支票，并做好領(lǐng)用序時(shí)登記工作；
11、負(fù)責(zé)對(duì)銀行上門收款的監(jiān)點(diǎn)工作；
12、負(fù)責(zé)員工的工資發(fā)放工作；
13、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)部門的申報(bào)及負(fù)責(zé)交納稅款；
14、負(fù)責(zé)發(fā)票、收款收據(jù)及其它票證的購(gòu)買、登記；
15、完成及協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。
【酒店出納崗位工作職責(zé)】相關(guān)文章：
酒店出納的崗位職責(zé)02-13
酒店出納崗位職責(zé)01-06
酒店出納的崗位職責(zé)09-08
酒店總出納崗位職責(zé)05-26
酒店前廳主管崗位工作職責(zé)10-30
酒店電梯工崗位工作職責(zé)11-01