財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)(11篇)
總結(jié)是事后對(duì)某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析,從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯(cuò)誤,提高工作效益,讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢?以下是小編為大家整理的財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié),歡迎閱讀與收藏。
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)1
集團(tuán)財(cái)務(wù)部以服務(wù)集團(tuán)發(fā)展為導(dǎo)向,牢固樹立“以完善制度為前提,以集團(tuán)業(yè)務(wù)為抓手,以資金和全面預(yù)算為主線,以資金保障為重點(diǎn),以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念,在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照既定的各項(xiàng)工作部署,穩(wěn)扎穩(wěn)打,逐一落實(shí)。
在集團(tuán)各部門的配合下,集團(tuán)財(cái)務(wù)部全體員工勠力同心,不懈努力,取得了一些工作成效,F(xiàn)總結(jié)如下:
一、年度重點(diǎn)工作業(yè)績(jī)
(一)穩(wěn)扎穩(wěn)打,強(qiáng)化管理“統(tǒng)籌力”
1、制度建設(shè):在集團(tuán)現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上,與時(shí)俱進(jìn),查漏補(bǔ)缺,陸續(xù)修訂并下發(fā)《發(fā)票管理辦法》、《差旅費(fèi)管理辦法》、等,新增《采購(gòu)管理辦法》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》更有效地指導(dǎo)財(cái)務(wù)管理工作。
2、財(cái)務(wù)預(yù)算:一是編制、調(diào)整、下發(fā)當(dāng)年度預(yù)算,年中根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合工作計(jì)劃調(diào)整當(dāng)年下半年預(yù)算。二是完成當(dāng)年月、季、年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)表及分析報(bào)告。三是完成下年度預(yù)算初稿、定稿編制。
3、財(cái)務(wù)核算:一是按時(shí)按質(zhì)完成財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)檔案裝訂工作,完成月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)告;二是完成上年國(guó)資統(tǒng)計(jì)報(bào)表、上年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、當(dāng)年月、季、年度財(cái)務(wù)快報(bào)等的編報(bào)工作。
4、稅務(wù)管理:一是完成上年所得稅匯算清繳、當(dāng)年納稅申報(bào)及稅款繳納工作,順利通過西咸稽查局的稅務(wù)稽查工作;二是合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃,積極協(xié)調(diào)稅收關(guān)系,合理降低稅負(fù),避免產(chǎn)生重大稅收風(fēng)險(xiǎn);三是研究稅收政策變動(dòng),抓住政策窗口,爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠及退稅。
5、審計(jì)及檢查:配合各類審計(jì)及檢查十余次,包括上年年報(bào)審計(jì)、疫情審計(jì)、項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)等,對(duì)審計(jì)反饋問題逐個(gè)整改。
。ǘI(yè)財(cái)融合,發(fā)揮財(cái)務(wù)“服務(wù)力”
業(yè)財(cái)融合要求財(cái)務(wù)管理工作深入到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去,特別是將財(cái)務(wù)管理前移到業(yè)務(wù)前端,通過對(duì)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)和分析,反饋給業(yè)務(wù)部門及決策層,使企業(yè)的管理決策更加科學(xué);同時(shí),通過把握業(yè)務(wù)流程的`關(guān)鍵控制點(diǎn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),實(shí)施有針對(duì)性的改進(jìn),降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
集團(tuán)財(cái)務(wù)部在業(yè)財(cái)融合方面的工作成果主要為:
一是完成各控股公司當(dāng)年經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)考核建議;二是配合投資部對(duì)集團(tuán)公司投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能;三是梳理業(yè)務(wù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),事前規(guī)劃,事中控制,事后評(píng)估,與業(yè)務(wù)部門共同為集團(tuán)創(chuàng)造價(jià)值。
。ㄈ⿹裆贫鴱,提升團(tuán)隊(duì)“學(xué)習(xí)力”
一是組織部門員工自主學(xué)習(xí)、相互學(xué)習(xí)。鼓勵(lì)部門員工學(xué)習(xí)工作相關(guān)知識(shí),通過集中培訓(xùn)、專題研討、業(yè)余自學(xué)、以考促學(xué)等多種方式,使部門員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)常態(tài)化,不斷提升員工基礎(chǔ)知識(shí)儲(chǔ)備。充分發(fā)揮個(gè)人知識(shí)及能力體系的優(yōu)勢(shì),數(shù)次組織內(nèi)部培訓(xùn)交流活動(dòng),互通有無,取長(zhǎng)補(bǔ)短,全面提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力。
二是積極加強(qiáng)外部學(xué)習(xí)。參加多次外部培訓(xùn),同時(shí)通過參加相關(guān)論壇、交流會(huì)或?qū)嵉乜疾彀菰L等方式,學(xué)習(xí)其他企業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)。
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)2
在緊張、有序、忙碌中,我們財(cái)務(wù)管理部同公司各部門相互協(xié)作相互支持,順利度過了20xx年。在本年度的財(cái)務(wù)管理工作中,我們部門在不斷地挑戰(zhàn)中,有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,不斷的自我激勵(lì)中,增強(qiáng)了自我認(rèn)同感,F(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)管理部20xx年工作總結(jié)如下:
一、財(cái)務(wù)管理工作亮點(diǎn)
。ㄒ唬⒇(cái)務(wù)業(yè)務(wù)方面
1、根據(jù)國(guó)家法律和公司的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,確保會(huì)計(jì)信息的完整準(zhǔn)確。
2、根據(jù)公司要求,及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行高新技術(shù)調(diào)賬、混改項(xiàng)目的'調(diào)整。
3、及時(shí)裝訂本年度的會(huì)計(jì)檔案,確保原始憑證完整。
4、開展清理老項(xiàng)目專項(xiàng)工作,對(duì)于公司存在的老舊項(xiàng)目,進(jìn)行逐一檢查,同聯(lián)營(yíng)合作者溝通了解項(xiàng)目情況,清理結(jié)算項(xiàng)目近30個(gè)項(xiàng)目。梳理公司的賬務(wù)情況,為下一步更新系統(tǒng)減輕了負(fù)擔(dān)。
(二)、資金管理方面
1、開展資金管理辦法培訓(xùn)、久其系統(tǒng)工程項(xiàng)目及其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流會(huì),對(duì)各項(xiàng)目人員及公司各部門,梳理請(qǐng)款流程及附件的要求,并為其解決請(qǐng)款過程中存在的問題。
2、嚴(yán)格按照公司要求,實(shí)行項(xiàng)目資金分賬制核算,不允許存在項(xiàng)目私自占用其他項(xiàng)目資金的情況。
3、對(duì)工程款支付審核,完全符合公司支付的流程,不存在未經(jīng)審批私自支付的情況。
4、清收回款管理方面:分公司成立了清收專班,針對(duì)桂金分公司清收回款專項(xiàng)工作執(zhí)行方案,財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)各重點(diǎn)項(xiàng)目的摸底、規(guī)劃、總結(jié)、匯總、統(tǒng)籌等工作,及時(shí)準(zhǔn)確的完成清收數(shù)據(jù)及項(xiàng)目進(jìn)展等相關(guān)情況的上報(bào)。
5、保函辦理:本年度共開具工程保函3份,涉及保函金額4,969.71萬元,收取保函手續(xù)費(fèi)149.08萬元。
6、PM系統(tǒng)的構(gòu)建,目前符合公司要求需要上線PM系統(tǒng)的項(xiàng)目為2個(gè),財(cái)務(wù)管理部及時(shí)準(zhǔn)確的完善PM中的項(xiàng)目,嚴(yán)格審核項(xiàng)目的支付等流程。
。ㄈ┒悇(wù)管理方面
1、發(fā)票協(xié)查:積極配合公司下發(fā)的發(fā)票協(xié)查通知,共計(jì)查找發(fā)票388.97萬元,已經(jīng)及時(shí)將查找到的發(fā)票信息及項(xiàng)目情況上報(bào)公司并按要求做相關(guān)處理。
2、外管證:財(cái)務(wù)管理部現(xiàn)在辦理保存共有66份,其中,總包外管證有37份,勞務(wù)分包發(fā)票有29份。不存在過期、丟失等情況,符合公司的管理要求。
3、項(xiàng)目總包發(fā)票及成本發(fā)票的開具及審核:本年度截至日前,項(xiàng)目開具總包發(fā)票共計(jì)108張,總計(jì)金額為34,609.08萬元,審核收到項(xiàng)目成本發(fā)票共計(jì)2882張,總計(jì)金額19,727.86萬元。工程發(fā)票的開具及成本發(fā)票的審核全部按公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行審核流程。
4、申報(bào)稅金方面:我部門及時(shí)足額的申報(bào)企業(yè)所得稅、分公司增值稅及附加等相關(guān)稅金,同時(shí)能夠及時(shí)出具項(xiàng)目稅務(wù)臺(tái)賬,全力配合好公司的相關(guān)事宜。
5、開展20xx年財(cái)稅業(yè)務(wù)知識(shí)專場(chǎng)培訓(xùn),為各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人梳理深化項(xiàng)目稅金成本等相關(guān)知識(shí)。
二、工作中存在的不足及改進(jìn)方法
1、提高工作效率。做出工作計(jì)劃,嚴(yán)格按照工作計(jì)劃來執(zhí)行,提高工作效率。
2、提高工作回饋?zhàn)杂X。在工作中,回饋不足,在以后的工作中需要對(duì)重點(diǎn)工作及時(shí)回饋,讓領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解工作動(dòng)態(tài)。
3、提高專業(yè)能力。要不斷提高自我學(xué)習(xí)能力,擴(kuò)展專業(yè)知識(shí)。
三、下年度工作計(jì)劃
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo),及時(shí)完成公司布置的工作。
2、轉(zhuǎn)換部門人員思想,提升大家的學(xué)習(xí)能力,和主動(dòng)解決問題的思維。
3、配合好分公司各部門的工作,及時(shí)準(zhǔn)確的提供所需的信息。
4、積極參與項(xiàng)目成本的及稅務(wù)的籌劃,為項(xiàng)目及公司的稅負(fù)、成本提供決策支持。
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)3
xx在全體員工的共同努力下,我部完成了xx年度綜合預(yù)算和未來五年資本預(yù)算的編制,完成了公司制定的融資配額和降低融資成本的目標(biāo)和任務(wù)。以下工作總結(jié)如下:
一是緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì),努力實(shí)現(xiàn)管理職能轉(zhuǎn)變。
致力于從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)樨?cái)務(wù)信息能量的.釋放者和推動(dòng)者,從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息到業(yè)務(wù)部門的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,做好綜合預(yù)算管理,完成預(yù)算編制,提供未來幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算和企業(yè)資本流動(dòng)、流程、流程、流量等財(cái)務(wù)信息,為公司領(lǐng)導(dǎo)做出決策提供依據(jù)。
二是做好基本會(huì)計(jì)工作,為公司發(fā)展提供基本信息服務(wù)。
完成年度會(huì)計(jì)決算,檢查和理順交易會(huì)計(jì)關(guān)系,計(jì)算長(zhǎng)期投資的股權(quán)和債權(quán),規(guī)范會(huì)計(jì)程序,積極督促企業(yè)所得稅退還,努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理體系建設(shè)。
三是加強(qiáng)資本管理,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度,做好公司月度資本計(jì)劃和資本計(jì)劃實(shí)施的分析和檢查,提前衡量資本使用效率和資本風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)跟蹤資本運(yùn)行,控制資本,使集團(tuán)能夠?qū)Y本進(jìn)行測(cè)量"掌握有度";加強(qiáng)融資管理,積極拓展融資渠道,調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu),優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取銀行貸款優(yōu)惠,使新貸款利率下降10%,降低融資成本,為公司節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。
四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。
嚴(yán)格控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的發(fā)展,強(qiáng)調(diào)按照規(guī)定的程序辦理,完善相關(guān)手續(xù);參與起草鹿解決方案,幫助解決公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五、完善財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制。
致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,完成可行性研究項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)究項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià);實(shí)施預(yù)控制,收集、整理和分析擬投資項(xiàng)目的數(shù)據(jù),提出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見;加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項(xiàng)目的前期方案制定。
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)4
一、融資工作
1、債券類。配合券商準(zhǔn)備企業(yè)債申報(bào)材料,同時(shí)啟動(dòng)選定主承銷的招標(biāo)工作。
2、融資租賃類。融資租賃業(yè)務(wù)正在有序推進(jìn)中。
3、銀行融資。正積極推進(jìn)民生銀行理財(cái)直融、興業(yè)銀行流動(dòng)資金貸款及非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。
4、棚改融資。
二、資金及信息化管理
1、資金管理。組織制訂公司整體資金使用計(jì)劃,已完成20xx年第一批資金計(jì)劃下達(dá)。對(duì)集團(tuán)總部及下屬公司的`資金進(jìn)行統(tǒng)一管理,調(diào)控資金的使用,按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù),提高資金使用效率。
2、存量債務(wù)管理。存量債務(wù)置換資金臺(tái)賬實(shí)時(shí)更新;置換置換資金申請(qǐng)報(bào)告已完成,置換資金已落實(shí)。
3、信息化管理。已完成用戶權(quán)限重新梳理;NC財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu)方案已初步擬定;升級(jí)過程中需新增硬件設(shè)備已按規(guī)定報(bào)批流程。
三、會(huì)計(jì)核算及報(bào)表
1、賬務(wù)核算。按規(guī)定及時(shí)完成日常各項(xiàng)憑證審核及賬務(wù)處理。
2、會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化工作。已完成第一階段工作,包括梳理出適用三大子集團(tuán)的核算科目、收支項(xiàng)目等,同時(shí)根據(jù)各子集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)固化核算標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)已投入NC系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行。
四、財(cái)政稅收管理
1、財(cái)政預(yù)算及撥款。積極對(duì)接各部門、子集團(tuán)財(cái)政預(yù)算事宜,努力爭(zhēng)取各項(xiàng)財(cái)政資金撥付工作。
2、稅務(wù)籌劃。積極對(duì)接稅務(wù)機(jī)關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策,按照國(guó)家稅法相關(guān)規(guī)定按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)。
五、全面預(yù)算管理
20xx年全面預(yù)算報(bào)告已經(jīng)按照總辦會(huì)會(huì)議意見修改完成,下一步按照程序提請(qǐng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)審議。
六、財(cái)務(wù)綜合管理
1、投資管理。與金融集團(tuán)的委托管理合同已按領(lǐng)導(dǎo)要求修改,并發(fā)起合同會(huì)簽流程;博華項(xiàng)目正在請(qǐng)律師出法律意見;咨詢公司已完成國(guó)稅部分注銷,正在推進(jìn)地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在7月25日召開股東會(huì)。
2、資產(chǎn)優(yōu)化配置。持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)管理,掌握集團(tuán)資產(chǎn)情況,督促負(fù)責(zé)征遷的項(xiàng)目加快對(duì)征遷資產(chǎn)進(jìn)行處置。
3、債權(quán)債務(wù)清理。進(jìn)行季度債權(quán)債務(wù)清理工作總結(jié),下發(fā)通知要求相關(guān)責(zé)任部門對(duì)截止20xx年12月31日所有債權(quán)發(fā)放催收函,督促各部門(子集團(tuán))持續(xù)開展債權(quán)清收工作。
4、檔案管理。及時(shí)將檔案收集存檔,并按規(guī)定提供查閱。
5、文書管理。及時(shí)、準(zhǔn)確完成OA上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作,本周共計(jì)流轉(zhuǎn)83份,其中資金52份、合同會(huì)簽等 26份、處理簽5份。
6、宣傳工作。及時(shí)做好大記事、政務(wù)信息、調(diào)研信息、前研咨詢、改革信息等方面的撰寫報(bào)送工作。
7、績(jī)效考核。積極配合經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部編報(bào)各項(xiàng)績(jī)效考核信息。
8、督查督辦。積極對(duì)接各業(yè)務(wù)口,認(rèn)真做好部門內(nèi)部、集團(tuán)公司等所涉及的各項(xiàng)督查督辦工作。
七、財(cái)務(wù)垂管
1、制度建設(shè)。資金類權(quán)限管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、票據(jù)管理辦法、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急處置制度、貨幣資金管理辦法、財(cái)務(wù)信息與報(bào)告管理辦法等已下發(fā)。
2、垂管人員管理。按規(guī)定做好垂管人員的請(qǐng)休假、培訓(xùn)等相關(guān)工作。
八、其他。
積極配合管委各項(xiàng)審計(jì)工作,積極配合集團(tuán)各部門、子集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù),參加集團(tuán)公司各類會(huì)議。
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)5
結(jié)束了四年的美好大學(xué)生活,我踏上了邁入社會(huì)的道路,開始了我一生生活的征程。
經(jīng)過了公司的層層面試和考驗(yàn),在眾多的面試者之中,我有幸成為了集團(tuán)股份有限公司安寧分公司的一員,從此,邁開了我走向社會(huì)的里程碑。按照公司的要求,我放棄了最后和大學(xué)同學(xué)聚會(huì)的美好時(shí)光于20xx年x月xx日到安寧分公司報(bào)到,經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的安排,我被分到財(cái)務(wù)管理部任出納,開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。
剛剛開始的時(shí)候,讓我擔(dān)任出納工作,我感到很委屈,我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單,不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作,我才知道,我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的,其實(shí)不然,出納工作不僅責(zé)任重大,而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題,需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。并且剛剛從學(xué)校走出來,畢竟理論和實(shí)踐是有一定的差距的,理論很難和實(shí)踐相結(jié)合,這就對(duì)實(shí)際工作造成了很大的困難,很是我以前很難完全意料到的。
況且我對(duì)公司的情況不是完全的了解,對(duì)公司的運(yùn)作方式也還不熟悉,處理起來不是很順暢,因此,工作的效率很一般,對(duì)工作形成了難度,還好的是,在各位公司領(lǐng)導(dǎo)、同事和指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下,知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題,通過在實(shí)踐中指導(dǎo),業(yè)務(wù)技能得到了很快的.提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。
經(jīng)過了將近3個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結(jié),知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,出納工作絕非“雕蟲小技”,更不是可有可無的一個(gè)無足輕重的崗位,出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),作為一個(gè)合格的出納,必須具備以下的基本要求:
一、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。
二、出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí),還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。
三、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
四、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對(duì)外的保安措施,維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。
五、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務(wù),牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
以上都是我將近3個(gè)月工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠(chéng)的表示感謝!
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)6
一、明確做好組織部以下的工作職責(zé):
1、了解和掌握各支部的組織狀況,經(jīng)常與各支部組織委員保持聯(lián)系,檢查督促各支部的組織生活,搞好團(tuán)建、推優(yōu)、評(píng)優(yōu)工作,督促各支部的團(tuán)活動(dòng)正常進(jìn)行;
2、建立全系團(tuán)員花名冊(cè),負(fù)責(zé)指導(dǎo)各支部做好對(duì)要求入團(tuán)積極分子的培養(yǎng)和考查,積極穩(wěn)妥地做好新團(tuán)員的發(fā)展的工作;
3、負(fù)責(zé)團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)活動(dòng)的組織策劃管理工作,負(fù)責(zé)做好新團(tuán)員的發(fā)展工作,超齡團(tuán)員的退團(tuán)工作,轉(zhuǎn)接團(tuán)的組織關(guān)系;
4、抓好團(tuán)總支的組織建設(shè)和組織管理工作,健全團(tuán)總支各項(xiàng)工作制度;
5、依時(shí)做好全系團(tuán)費(fèi)的`收繳、團(tuán)員統(tǒng)計(jì),協(xié)助團(tuán)委做好團(tuán)員證的頒發(fā),及每年團(tuán)員民主評(píng)議和團(tuán)籍注冊(cè)工作;
6、協(xié)助采編部負(fù)責(zé)系科學(xué)生會(huì)各類資料的起草、發(fā)送、并歸檔;
7、負(fù)責(zé)大一各班班級(jí)的自習(xí)考核評(píng)比工作;
8、系科交給的其他任務(wù)。
二、組織部各項(xiàng)工作內(nèi)容:
1、在新的一年里,我們組織部努力完成各項(xiàng)工作,妥善安排好各項(xiàng)任務(wù),積極配合輔導(dǎo)員進(jìn)行相關(guān)工作;
2、財(cái)管系團(tuán)委學(xué)生會(huì)招新工作:招新工作的開始,同學(xué)們積極踴躍的報(bào)名,在半個(gè)月的考核期中,通過相應(yīng)的考驗(yàn),最終成為我們組織部的一員,并相信他們能在日后的工作中克服困難,順利地完成團(tuán)委學(xué)生會(huì)交給我們的任務(wù);
3、新生團(tuán)員檔案整理以及關(guān)系轉(zhuǎn)入:為了搞好團(tuán)支部團(tuán)員檔案管理工作和對(duì)團(tuán)員的考核工作,從團(tuán)檔案的收繳、整理、統(tǒng)計(jì)到蓋章確認(rèn),經(jīng)過了組織部全體部委、干事的集體努力、合作。我們順利地完成了團(tuán)員檔案的整理、團(tuán)關(guān)系轉(zhuǎn)入這項(xiàng)工作;
4、建立全系團(tuán)員花名冊(cè),從新清點(diǎn)了全系現(xiàn)有的團(tuán)員人數(shù)及團(tuán)員情況,使團(tuán)委工作得以順利進(jìn)行;
5、團(tuán)證蓋章和開收據(jù):在各班的團(tuán)證及團(tuán)費(fèi)的收繳過程中遇到了一點(diǎn)困難,進(jìn)度比較緩慢。通過輔導(dǎo)員的教導(dǎo)和本部門干事的協(xié)助,收繳團(tuán)證團(tuán)費(fèi)的工作得以有序地進(jìn)行;
6、團(tuán)證補(bǔ)辦以及入黨申請(qǐng)書的收繳;
8、配合并策劃其他部門舉辦辯論賽、晚會(huì)等活動(dòng);
9、舉辦團(tuán)日活動(dòng)。
三、工作心得體會(huì):
1、我們部門作為團(tuán)委學(xué)生會(huì)的主要職能以及日常職能部門,組織部有著它特別的工作性質(zhì)和要求,首先要求每個(gè)人都是一桿秤公平。其次又必須是一名好的金匠細(xì)心。組織部主要負(fù)責(zé)工作有推優(yōu)工作、團(tuán)員評(píng)議工作、各類評(píng)優(yōu)選先工作、日常檔案整理工作以及黨校安排工作。
另外,組織部還必須做到管理好各班團(tuán)支部活動(dòng),負(fù)責(zé)安排團(tuán)干部培訓(xùn)工作,搞好團(tuán)支部、團(tuán)員檔案管理工作和對(duì)團(tuán)員的考核工作,評(píng)優(yōu)推先,推薦入黨、入團(tuán),收繳團(tuán)費(fèi),做好團(tuán)總支學(xué)生會(huì)的工作總結(jié)、定期向團(tuán)委學(xué)生會(huì)匯報(bào)工作以及完成團(tuán)委學(xué)生會(huì)安排的其他工作等等工作。而這也鑄就了我們細(xì)心、耐心的工作作風(fēng)!
2、在一陣陣?yán)坐Q般的掌聲伴隨下,我們財(cái)管系舉辦的各類活動(dòng)獲得比較好的成績(jī)。回顧這些活動(dòng)臺(tái)前幕后的各項(xiàng)工作大體上是不錯(cuò),在大家的共同努力下,本部門順利地完成了系科學(xué)生會(huì)分配給我們的任務(wù)。從中收獲到一種團(tuán)隊(duì)的合作精神,一個(gè)團(tuán)隊(duì)在工作中的重要性。只有發(fā)揮合作精神,才能更加容易在所有的工作中感到輕松自如從而達(dá)到最優(yōu)的效果。我們部門的干事們能在這次的工作過程中得到更進(jìn)一步的交流、認(rèn)識(shí)和了解,增進(jìn)了與其他干事之間互相合作的信任感,以便在以后的工作中更加順利地完成我們的工作。
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)7
20xx年里我努力過、缺憾過、有很多值得反思的地方,每個(gè)追求進(jìn)步的人,免不了會(huì)在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤點(diǎn),總結(jié)過去一年里的得與失,分析其中的緣由,這也是對(duì)自己的一種鞭策與鼓勵(lì)吧。轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎,回首過去的一年,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。
作為集團(tuán)公司的蛟河基地財(cái)務(wù),對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里蛟河基地全體財(cái)務(wù)部人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了。財(cái)務(wù)部的綜合工作能力相比;仡欉^去的這一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們的工作著重于公司的經(jīng)營(yíng)方針、宗旨和效益目標(biāo)上,緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作,緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)揚(yáng)成績(jī),克服不足,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。
一、對(duì)本職工作的總結(jié)
總體來說20xx年的需要做的事情很多,做好的不多。XX年上半年主要的工作中心在酒業(yè),除一些具體的工作外,整體工作主要分如下幾個(gè)階段:
1、一季度,協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好上年度財(cái)務(wù)決算及年度會(huì)議數(shù)據(jù)提供工作,由于總部財(cái)務(wù)還沒有形成規(guī)模,貿(mào)易公司和酒業(yè)全部在蛟河核算,內(nèi)勤不熟悉業(yè)務(wù),xx系統(tǒng)的不成熟的應(yīng)用,給賬務(wù)處理上帶來一定的難度,(賬面資產(chǎn)不實(shí)、漏單、重單)問題出現(xiàn)之后與內(nèi)勤做過多次的對(duì)賬調(diào)整。
2、20xx年第二季度,進(jìn)行清產(chǎn)核資工作,李總在這之前要求過我們進(jìn)行清產(chǎn)核資,但當(dāng)時(shí)由于人手不夠,經(jīng)驗(yàn)不足,缺乏完成工作的信心,始終沒有進(jìn)行此項(xiàng)工作,20xx年4月,由于看到了清產(chǎn)核資的重要性和必要性及李總的高度重視,在召集了蛟河基地各部門的主要負(fù)責(zé)人員,請(qǐng)來了長(zhǎng)春會(huì)計(jì)事務(wù)所的孟總對(duì)清產(chǎn)核資進(jìn)行指導(dǎo),對(duì)存貨、固定資產(chǎn)、各家往來科目(包括直營(yíng)的一些資產(chǎn))進(jìn)行了盤點(diǎn)、清查,憑證、賬務(wù)、報(bào)表等調(diào)整,7、8月份的時(shí)候算是走上了正軌,可以說財(cái)務(wù)的人員都努力去做,加班加點(diǎn),但是由于財(cái)務(wù)的人員流動(dòng)性很大,個(gè)人經(jīng)驗(yàn)不足,工作過程中的失誤,時(shí)間的不充足,有很多問題當(dāng)時(shí)沒來得及解決,造成后來連續(xù)性的賬務(wù)處理出現(xiàn)的很多的問題以及漏洞、導(dǎo)致清產(chǎn)核資后續(xù)的賬務(wù)無法繼續(xù)進(jìn)行,我應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任。但在這個(gè)期間領(lǐng)導(dǎo)給予了極大的鼓舞和理解。在此用心的對(duì)領(lǐng)導(dǎo)說一聲謝謝。
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行稅收籌劃及銀行等各部門報(bào)表及相關(guān)外圍協(xié)調(diào)工作。
4、由于各方面的資金的注入,20xx的公司有了一個(gè)銷售高峰,市場(chǎng)有了顯著的擴(kuò)張,各個(gè)縣市地區(qū)都有了經(jīng)銷商,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)下,我們的銷售隊(duì)伍逐漸增加,對(duì)總部?jī)?nèi)勤財(cái)務(wù)的要求也提高了,在票據(jù)傳遞、與經(jīng)銷商溝通上明顯表現(xiàn)出不便,加之賬務(wù)上的調(diào)整等各種因素,因此財(cái)務(wù)也根據(jù)這一現(xiàn)象決定將貿(mào)易公司財(cái)務(wù)核算移至長(zhǎng)春總部,擴(kuò)大長(zhǎng)春財(cái)務(wù),當(dāng)時(shí)都是新近的人員,對(duì)業(yè)務(wù)還不熟悉,所以領(lǐng)導(dǎo)決定將我在20xx年8月-20xx年1月期間輔助這面工作。工作期間主要負(fù)責(zé)審核整理前期票據(jù),東北區(qū)票據(jù)的審核及制單、總部、礦泉水部、專賣店、各直營(yíng)公司費(fèi)用的審核及制單、及各直營(yíng)的.對(duì)賬工作、(深圳直營(yíng)的對(duì)賬工作)、20xx年1月中旬回基地做主管工作。
二、批評(píng)與自我批評(píng)
經(jīng)過20xx年的工作,我覺得我是在痛苦和歡笑中成長(zhǎng)過來的,如領(lǐng)導(dǎo)所說,我在26歲的時(shí)候經(jīng)歷了別的孩子沒有經(jīng)歷過了,對(duì)于我來說是一份歷練。也是由于這一年我發(fā)現(xiàn)自己老了(開玩笑的)正題:總結(jié)一下自身:
1、業(yè)務(wù)水平有待提高。這里我不強(qiáng)調(diào)工作經(jīng)驗(yàn)了,我要是40的時(shí)候經(jīng)驗(yàn)就足了,還是在理論水平上沒有到位。有一些國(guó)家稅收政策、法規(guī)沒有及時(shí)的掌握。
2、工作中出現(xiàn)"死角",意思是心不夠細(xì)。很多遺留問題沒有及時(shí)解決。
3、在做好自己業(yè)務(wù)工作之余,沒有加強(qiáng)蛟河財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的提升。
由于財(cái)務(wù)人員流動(dòng)性大,工作崗位的調(diào)整,業(yè)務(wù)和公司理念、文化沒有完全理解、消化,每個(gè)人都處在一個(gè)極其不成熟的階段,所以我們需要不斷的充實(shí)自己。
4、盡力去做,卻做不帶盡善盡美。還是工作的方式方法的問題,走了很多彎路最后沒有達(dá)到預(yù)定的效果。
5、對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交代的工作沒有出色的完成。
三、下年工作計(jì)劃
1、逐漸規(guī)范了庫存材料的核算管理。
包括原材料和庫存商品,嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲(chǔ)備,減少資金占用。在這方面我們正在計(jì)劃進(jìn)行,先對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部的賬目進(jìn)行核實(shí),核對(duì)庫房存貨帳建立了材料領(lǐng)用制度,在對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn),產(chǎn)成品要求每月盤點(diǎn),這方面已經(jīng)實(shí)行了2個(gè)月,起到了一定的控制作用,原材料庫做不到每月盤點(diǎn),畢竟實(shí)物多人力少,定每3個(gè)月盤點(diǎn)一次,每月對(duì)一次帳,即使處理、規(guī)避問題。
2、在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃成本費(fèi)用的管理,由于各種原材料價(jià)格增長(zhǎng),導(dǎo)致現(xiàn)在的成本不實(shí),下階段工作要明確新年度變動(dòng)的成本,以保證銷售及生產(chǎn)預(yù)算的合理性。加強(qiáng)了費(fèi)用的項(xiàng)目管理,分門別類的計(jì)算實(shí)際消耗的費(fèi)用項(xiàng)目,真實(shí)反映當(dāng)期的成本。為以后各部門的績(jī)效管理提供參考依據(jù)。
3、提高精細(xì)華管理。認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核,強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類。
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)8
會(huì)議時(shí)間:20xx年12月14日
會(huì)議地點(diǎn):申寶公司財(cái)務(wù)管理部辦公室
會(huì)議類型:部門會(huì)議
主持人:卞潔倩
預(yù)計(jì)時(shí)間:20-30分鐘
參與人員:?jiǎn)位塾、姚青、?yán)昊天
議程主題:一周工作總結(jié)
討論內(nèi)容:
一、日常工作總結(jié)
1、本周所有憑證都已經(jīng)錄入系統(tǒng)。
2、增值稅發(fā)票收集整理歸類,目前已經(jīng)收到68張專票
3、11月各類憑證,及時(shí)整理,歸類,裝訂。目前還有個(gè)別項(xiàng)目沒有及時(shí)提供發(fā)票原件和工資單原件,都已經(jīng)整理歸類好。
4、印花稅12月做到每周一買,本周印花稅周五下午統(tǒng)一去買。
5、銀行回單對(duì)賬單每周及時(shí)打印,周五下午去銀行再打本周最后一次。
二、緊急事項(xiàng):
1、各項(xiàng)目已開票的已經(jīng)網(wǎng)上備案,準(zhǔn)備預(yù)交。
2、新簽一外地合同,需要開票,周五再確認(rèn)是否開票。
三、需要?jiǎng)e的部門協(xié)調(diào)的工作。
年底和基礎(chǔ)集團(tuán)核對(duì)人工工資,需要和綜合管理部再核對(duì)后上報(bào),目前基本完成
四、有明確時(shí)間的'工作
做好全民預(yù)算和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析準(zhǔn)備,13號(hào)下午已經(jīng)及時(shí)上報(bào)給基礎(chǔ)集團(tuán)
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)9
20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,時(shí)間緊、任務(wù)重、財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向,牢固樹立“以完善制度為前提,以業(yè)務(wù)為抓手,以資金和全面預(yù)算為主線,以資產(chǎn)管理為重點(diǎn),以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念,在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照各項(xiàng)工作部署,制訂有針對(duì)性的工作安排:加強(qiáng)制度建設(shè);面對(duì)新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流,加強(qiáng)與銀行的溝通,搞好融資工作,加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,降本增效、
在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,主要完成了以下一些工作
一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作
1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》
根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求,我司于20xx年全面施行新準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求、今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》,確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理、
2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定,細(xì)則中對(duì)開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋、同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范、
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理
與信息室對(duì)u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理、
4、加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法
針對(duì)公司造船成本管理薄弱的情況,年底與相關(guān)部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責(zé),從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系,加強(qiáng)造船成本管理,提高公司經(jīng)濟(jì)效益、
5、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核
針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度,我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案,從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門員工績(jī)效進(jìn)行考核,并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法、實(shí)踐表明,該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性,合理地利用了人力資源、
6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定,重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)
7、根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,我部明確分工,將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊,組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,經(jīng)過層層審核,跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽,4個(gè)月的精心編制、修改和完善,整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書、它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,固化了作業(yè)流程,為部門員工有序開展活動(dòng)提供了支持、
二、資金管理方面
資金運(yùn)營(yíng):本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,由于多艘船舶同時(shí)建造,資金一度吃緊、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需、
通過與銀行的積極溝通,新爭(zhēng)取到7000萬元貸款,并降低了部分貸款利率,延長(zhǎng)了還款時(shí)間、同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸款利息支出,保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、
外匯運(yùn)作方面,財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃,通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,獲得直接收益186萬元、并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙、為多艘船提供了質(zhì)量保函,保證我司能夠及時(shí)交船、
資金風(fēng)險(xiǎn)管控:我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜,資金內(nèi)部控制不可能面面俱到、財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小,明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序,從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施,集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn):我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為,頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對(duì)船東撤單的情況,我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,定期督促業(yè)務(wù)員催收,屬于債務(wù)的(物資采購(gòu)違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回、通過識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)xxx和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng)、
三、圍繞公司生產(chǎn)大綱,制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作、
本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正、
財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,20xx年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì),對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整、
四、成本管控
船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一,為了加強(qiáng)成本監(jiān)管,財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》,按期召開由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)、
除了加強(qiáng)造船成本控制外,財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作,本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查,相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核,對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過、
五、材料
1、強(qiáng)化材料采購(gòu)一般審核
強(qiáng)化對(duì)物資采購(gòu)審核,物資采購(gòu)審核一定要要查驗(yàn)合同,以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全,領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左,必須提出來,不得審核通過、
2、認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定,規(guī)范材料出庫
根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定,紅單及技術(shù)修改單停止使用,1月份開始工具庫動(dòng)力請(qǐng)購(gòu)單已停止使用,用工具、配件、易耗品審批單取代,各作業(yè)課、職能部門申請(qǐng)領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí),先填寫申購(gòu)單,經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后,交由物質(zhì)部采購(gòu);所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用,不再按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用、我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉(cāng)管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度、
3、加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理
本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程,并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計(jì)時(shí)無法按幣種統(tǒng)計(jì)的問題、
4、積極盤活積壓物資
組織物資部對(duì)長(zhǎng)期購(gòu)入未用的鋼板的.清理,聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理,督促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作,提交評(píng)估結(jié)果、
六、加強(qiáng)稅務(wù)管理,有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
20xx年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào):相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案,積極發(fā)揮了稅收效益、國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局、
在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷,及時(shí)辦理出口退(免)稅,加快資金回收,截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元、
七、小金庫專項(xiàng)治理工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神,全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,全面排查我司財(cái)務(wù)賬目,對(duì)照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,對(duì)匯款掛帳進(jìn)行清理,對(duì)開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷,對(duì)開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷,對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正,并對(duì)所有帳務(wù)進(jìn)行清理,自查自糾,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展、
通過小金庫專項(xiàng)治理工作的開展,我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理,尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),加以改進(jìn),及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,促進(jìn)企業(yè)建章立制,完善內(nèi)部控制機(jī)制,著力構(gòu)建防治“小金庫”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制、
八、與其他部門的協(xié)調(diào)
財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門,在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能,加強(qiáng)與其他部門的溝通:材料采購(gòu)對(duì)企業(yè)的資金流影響很大,財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對(duì)賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請(qǐng)開立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等、
九、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)
總體上看,本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大,從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等,任務(wù)重時(shí)間緊,財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量,做好部門內(nèi)責(zé)任分解,將工作任務(wù)落實(shí)到人,并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核量化指標(biāo),順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作
同時(shí)通過定期進(jìn)行小組討論和一對(duì)一“傳、幫、帶”工作對(duì)部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進(jìn)了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力、
明年工作的展望
除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外,20xx年,我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會(huì)計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系、定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、庫存、財(cái)務(wù)等等模塊的集成、力圖達(dá)到這樣的一個(gè)效果:根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì),生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期,收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督、
財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購(gòu)合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,打通包括企業(yè)管理物資采購(gòu),庫存管理,財(cái)務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié),形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合,實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主,在合同的基礎(chǔ)上,各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請(qǐng),并進(jìn)行逐級(jí)審核,形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),將費(fèi)用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤,同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,對(duì)實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制,解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題、形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng),提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性、
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)10
年內(nèi),在全體員工的共同努力下,我部完成了20xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作
一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì),努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。
致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換,從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主,轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的'信息分析;參與戰(zhàn)略決策,做好全面預(yù)算管理工作,完成有關(guān)預(yù)算的編制,提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財(cái)務(wù)信息,為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù)
二、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作,為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。
完成年度會(huì)計(jì)決算工作,核對(duì)理順往來帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算,規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查,積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)
三、強(qiáng)化資金管理,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度,做好公司各月資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,對(duì)資金使用效益、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量,及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況,進(jìn)行資金控制,使集團(tuán)能夠?qū)Y金掌握有度;加強(qiáng)籌資管理,積極拓展融資渠道,調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu),優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,使新增貸款的利率下浮1%,降低籌資成本,為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用
四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。
從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展,強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理,完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
五、完善財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制。
致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制,對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集、整理、分析,并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見;加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項(xiàng)目的前期方案制定
財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)11
回顧財(cái)務(wù)部門這一年的階段工作,再和規(guī)范化的財(cái)務(wù)相比
第一,財(cái)務(wù)工作距財(cái)務(wù)管理的要求還有很大的差距。財(cái)務(wù)工作更多的還是會(huì)計(jì)工作,僅僅停留在事中記賬,時(shí)候算帳,對(duì)事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防范于未燃,作為財(cái)務(wù)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng),不能深入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性,所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。
第二,會(huì)計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處,去年公司財(cái)務(wù)部下發(fā)了《財(cái)務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習(xí)了一些小問題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決,在對(duì)一些已形成習(xí)慣做法的`問題處理上,改變起來還有一定困難。
第三,管理工作表面化,有很多的日常管理工作的還不夠細(xì)致,深化,停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對(duì)照制度的要求,還存在問題,如何將管理工作做細(xì)做深,應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn)。
第四,缺乏溝通,對(duì)相關(guān)信息掌握不到位,對(duì)本部門以外的信息應(yīng)及時(shí)了解,到辦事時(shí)都知道找誰,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于很被動(dòng)。
1.鑒于工作中存在的幾個(gè)問題,計(jì)劃在20xx年的工作重點(diǎn)在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí),及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差,力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化,制度化,按照財(cái)政部和的要求,做好日常會(huì)計(jì)核算工作.只有按照,做好日常會(huì)計(jì)核算工作,做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的,具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析,也爭(zhēng)取財(cái)務(wù)工作與公司管理工作共同標(biāo)準(zhǔn)化靠攏。
2.財(cái)務(wù)部及時(shí)核實(shí)各項(xiàng)收款狀況,做到準(zhǔn)確無誤,按照公司規(guī)章制度的要求,對(duì)內(nèi)容真實(shí),手續(xù)完備的報(bào)銷款按計(jì)劃盡快報(bào)銷中,員工借款無論金額多少都按工作要求,資金預(yù)算辦理借款,督促借款人及時(shí)報(bào)銷,以保證財(cái)務(wù)的及時(shí)性,保證銀行稅務(wù)方面的信息,對(duì)種資料分類備份歸檔。
3.做深,做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作,在接下來的一年,讓財(cái)務(wù)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階,起到真正的控制,管理作用。
4.加強(qiáng)內(nèi),外部的溝通,搜集有關(guān)信息,在新的一年中,對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通,形成一種聯(lián)合效應(yīng),掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展,最新的信息.對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系,及時(shí)掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀.另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流,讓他們認(rèn)為必須按制度進(jìn)行管理,否則,僅僅財(cái)務(wù)上對(duì)他們進(jìn)行要求執(zhí)行起來太難。
最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作,我也會(huì)在工作中盡其所能,不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作。
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